| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395 518.00 | 1 746 912.00 | 1 648 607.00 | 3 395 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003 220.00 | 2 646 668.00 | 356 551.00 | 3 003 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 822 806.00 | 11 890 245.00 | 932 561.00 | 12 822 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 433 297.00 | | 3 433 297.00 | 3 433 297.00 |
BF Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 686 315.00 | 16 283 825.00 | 6 402 490.00 | 22 686 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BT Marchandises | 15 320 723.00 | 357 470.00 | 14 963 253.00 | 15 320 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 751.00 | | 188 751.00 | 188 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 104 251.00 | 1 025 271.00 | 20 078 980.00 | 21 104 251.00 |
BZ Autres créances | 5 438 405.00 | | 5 438 405.00 | 5 438 405.00 |
CF Disponibilités | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053 276.00 | | 3 053 276.00 | 3 053 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 211 554.00 | 1 382 741.00 | 43 828 813.00 | 45 211 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 897 869.00 | 17 666 566.00 | 50 231 303.00 | 67 897 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 078.00 | 1 976 078.00 | | 1 976 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | 8 954 202.00 | 6 314 877.00 | | 8 954 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 861.00 | 2 639 324.00 | | 1 362 861.00 |
DL TOTAL (I) | 12 421 617.00 | 11 058 756.00 | | 12 421 617.00 |
DP Provisions pour risques | 449 312.00 | 596 978.00 | | 449 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 115 391.00 | 1 163 636.00 | | 1 115 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 564 703.00 | 1 760 615.00 | | 1 564 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 752.00 | 595 657.00 | | 600 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 753 810.00 | 2 493 242.00 | | 1 753 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 826 450.00 | 23 364 885.00 | | 26 826 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 464 939.00 | 3 950 629.00 | | 3 464 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 880.00 | 155 203.00 | | 117 880.00 |
EA Autres dettes | 2 789 350.00 | 2 910 576.00 | | 2 789 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 801.00 | 327 797.00 | | 691 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 244 982.00 | 33 797 988.00 | | 36 244 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 231 303.00 | 46 617 359.00 | | 50 231 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 987 200.00 | 31 304 746.00 | | 33 987 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 879 334.00 | 135 445.00 | 128 014 780.00 | 127 879 334.00 |
FD Production vendue biens | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
FG Production vendue services | 1 980 325.00 | 1 206.00 | 1 981 532.00 | 1 980 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 871 686.00 | 136 651.00 | 130 008 338.00 | 129 871 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 763 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 530 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 507 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 958 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 069 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 885 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 424 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 341 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 440 152.00 | |
GE Autres charges | | | 979 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 409 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 638 292.00 | 1 377 583.00 | | 1 638 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605 082.00 | 625 761.00 | | 605 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 108.00 | 8 099.00 | | 37 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 180.00 | 1 000.00 | | 98 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 288.00 | 9 099.00 | | 135 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 857.00 | 502 301.00 | | 365 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 183.00 | 140.00 | | 7 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 040.00 | 502 441.00 | | 373 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 752.00 | -493 342.00 | | -237 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 827.00 | 405 345.00 | | 116 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 199.00 | 857 006.00 | | 380 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 649 762.00 | 133 493 012.00 | | 136 649 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 286 901.00 | 130 853 687.00 | | 135 286 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 861.00 | 2 639 324.00 | | 1 362 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 192 134.00 | | 4 863 281.00 | 20 192 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 530.00 | 31 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369 101.00 | 22 686 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -733 585.00 | 2 039 815.00 | 3 395 518.00 | -733 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733 585.00 | 323 756.00 | 19 259 323.00 | 733 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454 360.00 | | 1 247 388.00 | 3 454 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 700 770.00 | | 3 615 894.00 | 16 700 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 020 924.00 | 619 288.00 | 2 356 387.00 | 18 020 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430 135.00 | 270 609.00 | 1 953 832.00 | 3 430 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 590 789.00 | 348 679.00 | 402 555.00 | 14 590 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 760 615.00 | 375 643.00 | 571 554.00 | 1 760 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 479 787.00 | | 122 317.00 | 479 787.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268 462.00 | | 243 190.00 | 1 268 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748 249.00 | | 365 507.00 | 1 748 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508 863.00 | 375 643.00 | 937 061.00 | 3 508 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 752.00 | 113 117.00 | 487 635.00 | 600 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 826 450.00 | 26 810 114.00 | 16 336.00 | 26 826 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 523.00 | 1 144 523.00 | | 1 144 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692 959.00 | 1 692 959.00 | | 1 692 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789 350.00 | 2 789 350.00 | | 2 789 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 801.00 | 691 801.00 | | 691 801.00 |
UP Prêts | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
UX Autres créances clients | 20 243 271.00 | 19 507 434.00 | 735 837.00 | 20 243 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860 981.00 | 247 967.00 | 613 013.00 | 860 981.00 |
VB T. V. A. | 570 367.00 | 570 367.00 | | 570 367.00 |
VC Groupe et associés | 262 601.00 | 262 601.00 | | 262 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VP Divers | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 504.00 | 453 504.00 | | 453 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565 240.00 | 4 565 240.00 | | 4 565 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053 276.00 | 3 053 276.00 | | 3 053 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 627 406.00 | 28 247 553.00 | 1 379 854.00 | 29 627 406.00 |
VW T.V.A. | 173 953.00 | 173 953.00 | | 173 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 491 172.00 | 33 987 200.00 | 503 971.00 | 34 491 172.00 |