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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 312.00 | 15 750.00 | 7 561.00 | 23 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 235.00 | 15 750.00 | 517 484.00 | 533 235.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 916.00 | 63 017.00 | 269 898.00 | 332 916.00 |
BZ Autres créances | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
CF Disponibilités | 600 192.00 | | 600 192.00 | 600 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 399.00 | 63 017.00 | 1 028 382.00 | 1 091 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 635.00 | 78 768.00 | 1 545 866.00 | 1 624 635.00 |
CU Autres participations | 469 843.00 | | 469 843.00 | 469 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 333 830.00 | | | 333 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 430.00 | | | 257 430.00 |
DK Provisions réglementées | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DL TOTAL (I) | 612 663.00 | | | 612 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 655.00 | | | 304 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 182.00 | | | 147 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 281.00 | | | 240 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
EA Autres dettes | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 203.00 | | | 933 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 866.00 | | | 1 545 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 892.00 | | | 694 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 660.00 | | 759 660.00 | 759 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 660.00 | | 759 660.00 | 759 660.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 389.00 | | | 853 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 958.00 | | | 595 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 430.00 | | | 257 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 156.00 | | | 493 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 843.00 | | | 469 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 061.00 | 3 690.00 | | 12 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 917.00 | 886.00 | | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | 886.00 | | 2 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 282.00 | 240 282.00 | | 240 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 051.00 | 186 051.00 | | 186 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 655.00 | 66 345.00 | 221 437.00 | 304 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 258.00 | 370 178.00 | 40 080.00 | 410 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 203.00 | 694 893.00 | 221 437.00 | 933 203.00 |