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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 293.00 | 46 178.00 | 99 115.00 | 145 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 023.00 | 46 178.00 | 1 434 845.00 | 1 481 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 137.00 | 60 627.00 | 301 509.00 | 362 137.00 |
BZ Autres créances | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
CF Disponibilités | 1 343 503.00 | | 1 343 503.00 | 1 343 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 152.00 | 60 627.00 | 1 825 524.00 | 1 886 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 175.00 | 106 805.00 | 3 260 369.00 | 3 367 175.00 |
CU Autres participations | 1 329 459.00 | | 1 329 459.00 | 1 329 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 436 972.00 | | | 1 436 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 273.00 | | | 239 273.00 |
DK Provisions réglementées | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 250.00 | | | 1 698 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 570.00 | | | 316 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 313.00 | | | 673 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 150.00 | | | 261 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 532.00 | | | 206 532.00 |
EA Autres dettes | 104 553.00 | | | 104 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 119.00 | | | 1 562 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 369.00 | | | 3 260 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 772.00 | | | 1 340 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 406.00 | | 856 406.00 | 856 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 406.00 | | 856 406.00 | 856 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 533.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 311.00 | | | 970 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 037.00 | | | 731 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 273.00 | | | 239 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 272.00 | | 55 752.00 | 1 425 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 812.00 | | 55 752.00 | 92 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 460.00 | | | 1 329 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 008.00 | 25 170.00 | | 21 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 008.00 | 25 170.00 | | 21 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 150.00 | 261 150.00 | | 261 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 532.00 | 206 532.00 | | 206 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 867.00 | 777 867.00 | | 777 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 137.00 | 362 137.00 | | 362 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 570.00 | 95 223.00 | 221 347.00 | 316 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 119.00 | 426 119.00 | | 426 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 120.00 | 1 340 773.00 | 221 347.00 | 1 562 120.00 |