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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 305.00 | 16 315.00 | 5 990.00 | 22 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 265.00 | 16 315.00 | 1 193 950.00 | 1 210 265.00 |
BP En cours de production de services | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 078.00 | 70 930.00 | 130 147.00 | 201 078.00 |
BZ Autres créances | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
CF Disponibilités | 830 603.00 | | 830 603.00 | 830 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 244.00 | 70 930.00 | 1 178 313.00 | 1 249 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 510.00 | 87 246.00 | 2 372 264.00 | 2 459 510.00 |
CU Autres participations | 1 187 959.00 | | 1 187 959.00 | 1 187 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 749 511.00 | | | 749 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 957.00 | | | 232 957.00 |
DK Provisions réglementées | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 130.00 | | | 1 004 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 449.00 | | | 504 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 661.00 | | | 349 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 008.00 | | | 277 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 097.00 | | | 164 097.00 |
EA Autres dettes | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 133.00 | | | 1 368 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 264.00 | | | 2 372 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 683.00 | | | 963 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 895.00 | | 779 895.00 | 779 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 895.00 | | 779 895.00 | 779 895.00 |
FM Production stockée | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 13 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 654.00 | | | 887 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 696.00 | | | 654 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 957.00 | | | 232 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 156.00 | | 723 251.00 | 493 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 141.00 | 1 210 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 141.00 | 22 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 313.00 | | 5 135.00 | 23 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 843.00 | | 718 116.00 | 469 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 064.00 | 3 393.00 | 6 141.00 | 19 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | 3 393.00 | 6 141.00 | 19 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 881.00 | 181.00 | | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 008.00 | 277 008.00 | | 277 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 098.00 | 164 098.00 | | 164 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
UX Autres créances clients | 201 079.00 | 201 079.00 | | 201 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 449.00 | 100 000.00 | 309 449.00 | 504 449.00 |
VI Groupe et associés | 349 662.00 | 349 662.00 | | 349 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 811.00 | 293 811.00 | | 293 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 133.00 | 963 684.00 | 309 449.00 | 1 368 133.00 |