| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 541.00 | 21 008.00 | 68 533.00 | 89 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 271.00 | 21 008.00 | 1 404 263.00 | 1 425 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 888.00 | 50 094.00 | 292 793.00 | 342 888.00 |
BZ Autres créances | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
CF Disponibilités | 1 013 147.00 | | 1 013 147.00 | 1 013 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 991.00 | 50 094.00 | 1 461 896.00 | 1 511 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 262.00 | 71 103.00 | 2 866 159.00 | 2 937 262.00 |
CU Autres participations | 1 329 459.00 | | 1 329 459.00 | 1 329 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 190 440.00 | | | 1 190 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 531.00 | | | 266 531.00 |
DK Provisions réglementées | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 976.00 | | | 1 478 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 536.00 | | | 444 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 757.00 | | | 482 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 117.00 | | | 187 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
EA Autres dettes | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 183.00 | | | 1 387 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 159.00 | | | 2 866 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 015.00 | | | 1 184 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 681.00 | | 765 681.00 | 765 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 681.00 | | 765 681.00 | 765 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 654.00 | | | 913 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 123.00 | | | 647 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 531.00 | | | 266 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 169.00 | | 210 103.00 | 1 215 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 209.00 | | 65 603.00 | 27 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 960.00 | | 141 500.00 | 1 187 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 729.00 | 2 279.00 | | 18 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 729.00 | 2 279.00 | | 18 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 118.00 | 187 118.00 | | 187 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 862.00 | 202 862.00 | | 202 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
UX Autres créances clients | 342 889.00 | 342 889.00 | | 342 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 537.00 | 241 369.00 | 203 168.00 | 444 537.00 |
VI Groupe et associés | 482 757.00 | 482 757.00 | | 482 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 314.00 | 382 314.00 | | 382 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 184.00 | 1 184 016.00 | 203 168.00 | 1 387 184.00 |