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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 939.00 | 18 729.00 | 5 209.00 | 23 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 168.00 | 18 729.00 | 1 196 439.00 | 1 215 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 125.00 | 96 419.00 | 343 705.00 | 440 125.00 |
BZ Autres créances | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 530.00 | | 116 530.00 | 116 530.00 |
CF Disponibilités | 886 160.00 | | 886 160.00 | 886 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 767.00 | 96 419.00 | 1 393 347.00 | 1 489 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 936.00 | 115 149.00 | 2 589 787.00 | 2 704 936.00 |
CU Autres participations | 1 187 959.00 | | 1 187 959.00 | 1 187 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 962 468.00 | | | 962 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 971.00 | | | 247 971.00 |
DK Provisions réglementées | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 444.00 | | | 1 232 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 804.00 | | | 401 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 611.00 | | | 424 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 809.00 | | | 271 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 329.00 | | | 222 329.00 |
EA Autres dettes | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 342.00 | | | 1 357 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 787.00 | | | 2 589 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 305.00 | | | 1 054 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 416.00 | | 877 416.00 | 877 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 416.00 | | 877 416.00 | 877 416.00 |
FM Production stockée | | | -8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 489.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 593.00 | | | 978 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 622.00 | | | 730 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 971.00 | | | 247 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 266.00 | | 4 903.00 | 1 210 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 306.00 | | 4 903.00 | 22 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 960.00 | | | 1 187 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 315.00 | 2 414.00 | | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 315.00 | 2 414.00 | | 16 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 062.00 | 342.00 | | 4 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 062.00 | 342.00 | | 4 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 809.00 | 271 809.00 | | 271 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 329.00 | 216 329.00 | | 216 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
UX Autres créances clients | 440 125.00 | 440 125.00 | | 440 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 804.00 | 98 767.00 | 268 671.00 | 401 804.00 |
VI Groupe et associés | 430 612.00 | 430 612.00 | | 430 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 077.00 | 487 077.00 | | 487 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 343.00 | 1 054 305.00 | 268 671.00 | 1 357 343.00 |