| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AN Terrains | 141 176.00 | 38 250.00 | 102 925.00 | 141 176.00 |
AP Constructions | 1 343 379.00 | 1 271 546.00 | 71 833.00 | 1 343 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828 459.00 | 3 467 551.00 | 360 908.00 | 3 828 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 211.00 | 226 904.00 | 17 307.00 | 244 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 083 760.00 | 5 007 599.00 | 1 076 161.00 | 6 083 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885 669.00 | | 1 885 669.00 | 1 885 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 791.00 | | 190 791.00 | 190 791.00 |
BT Marchandises | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228 597.00 | 63 984.00 | 4 164 613.00 | 4 228 597.00 |
BZ Autres créances | 626 895.00 | | 626 895.00 | 626 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CF Disponibilités | 469 631.00 | | 469 631.00 | 469 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 051 608.00 | 63 984.00 | 7 987 624.00 | 8 051 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 135 368.00 | 5 071 583.00 | 9 063 786.00 | 14 135 368.00 |
CU Autres participations | 465 335.00 | | 465 335.00 | 465 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 900.00 | 173 900.00 | | 173 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
DG Autres réserves | 2 912 159.00 | 3 562 329.00 | | 2 912 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 525.00 | -650 170.00 | | 73 525.00 |
DK Provisions réglementées | 110 496.00 | 132 109.00 | | 110 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 471.00 | 3 235 558.00 | | 3 287 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 194.00 | 38 363.00 | | 290 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554 932.00 | 3 133 639.00 | | 3 554 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 869.00 | 1 415 329.00 | | 1 463 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 27 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 406 744.00 | 370 603.00 | | 406 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 315.00 | 4 985 509.00 | | 5 776 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 063 786.00 | 8 221 067.00 | | 9 063 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 665.00 | 67 299.00 | 996 964.00 | 929 665.00 |
FD Production vendue biens | 13 724 012.00 | 1 274 450.00 | 14 998 462.00 | 13 724 012.00 |
FG Production vendue services | 138 568.00 | 3 809.00 | 142 377.00 | 138 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 792 245.00 | 1 345 558.00 | 16 137 803.00 | 14 792 245.00 |
FM Production stockée | | | 26 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 384 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 297 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 841 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 13 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 301 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 767.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 515.00 | 85 116.00 | | 72 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 515.00 | 87 883.00 | | 72 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 311.00 | 76 789.00 | | 44 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 016.00 | 15 561.00 | | 18 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 326.00 | 94 623.00 | | 62 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 189.00 | -6 740.00 | | 10 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 457 931.00 | 15 563 225.00 | | 16 457 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 384 406.00 | 16 213 395.00 | | 16 384 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 525.00 | -650 170.00 | | 73 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 937 807.00 | | 149 079.00 | 5 937 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 126.00 | | 6 083 760.00 | 3 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | 5 595 398.00 | 3 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449 444.00 | | 149 079.00 | 5 449 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 093.00 | | | 468 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798 737.00 | 208 862.00 | | 4 798 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795 389.00 | 208 862.00 | | 4 795 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 109.00 | 18 016.00 | 39 628.00 | 132 109.00 |
6T Sur comptes clients | 127 485.00 | 1 945.00 | 65 446.00 | 127 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 485.00 | 1 945.00 | 65 446.00 | 127 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 594.00 | 19 960.00 | 105 074.00 | 259 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945.00 | 65 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 016.00 | 39 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554 932.00 | 3 554 932.00 | | 3 554 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 284.00 | 729 284.00 | | 729 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 041.00 | 461 041.00 | | 461 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 4 151 626.00 | | | 4 151 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
VB T. V. A. | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
VC Groupe et associés | 330 165.00 | | | 330 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 194.00 | 290 194.00 | | 290 194.00 |
VI Groupe et associés | 261 311.00 | 261 311.00 | | 261 311.00 |
VP Divers | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 150.00 | | | 243 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 400.00 | 5 024 429.00 | 76 971.00 | 5 101 400.00 |
VW T.V.A. | 193 902.00 | 193 902.00 | | 193 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 315.00 | 5 776 315.00 | | 5 776 315.00 |