| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AN Terrains | 141 175.00 | 39 300.00 | 101 875.00 | 141 175.00 |
AP Constructions | 1 347 919.00 | 1 281 708.00 | 66 210.00 | 1 347 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923 297.00 | 3 637 676.00 | 285 621.00 | 3 923 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 688.00 | 239 024.00 | 77 663.00 | 316 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
AX Avances et acomptes | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525 016.00 | 5 201 057.00 | 1 323 958.00 | 6 525 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850 668.00 | | 1 850 668.00 | 1 850 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 681.00 | | 236 681.00 | 236 681.00 |
BT Marchandises | 88 509.00 | | 88 509.00 | 88 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296 036.00 | 16 395.00 | 4 279 641.00 | 4 296 036.00 |
BZ Autres créances | 670 900.00 | | 670 900.00 | 670 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CF Disponibilités | 578 744.00 | | 578 744.00 | 578 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 636.00 | | 172 636.00 | 172 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929 396.00 | 16 395.00 | 7 913 001.00 | 7 929 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 454 412.00 | 5 217 452.00 | 9 236 959.00 | 14 454 412.00 |
CU Autres participations | 465 335.00 | | 465 335.00 | 465 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
DG Autres réserves | 2 985 684.00 | | | 2 985 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DK Provisions réglementées | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 590.00 | | | 3 265 590.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 014.00 | | | 819 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 693.00 | | | 3 475 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 301.00 | | | 1 521 301.00 |
EA Autres dettes | 142 909.00 | | | 142 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 968 269.00 | | | 5 968 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 236 959.00 | | | 9 236 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 968 269.00 | | | 5 968 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 279.00 | 81 860.00 | 1 083 139.00 | 1 001 279.00 |
FD Production vendue biens | 14 253 335.00 | 1 690 593.00 | 15 943 928.00 | 14 253 335.00 |
FG Production vendue services | 93 721.00 | 3 000.00 | 96 721.00 | 93 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 348 335.00 | 1 775 453.00 | 17 123 789.00 | 15 348 335.00 |
FM Production stockée | | | 45 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 426 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 386 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 020 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 979.00 | |
GE Autres charges | | | 90 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 449 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 563.00 | | | 96 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 573.00 | | | -68 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 586 916.00 | | | 17 586 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 577 707.00 | | | 17 577 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 060.00 | | | 236 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083 760.00 | | 441 256.00 | 6 083 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 525 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 036 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 397.00 | | 441 256.00 | 5 595 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 092.00 | | | 468 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007 599.00 | 193 498.00 | 40.00 | 5 007 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004 251.00 | 193 498.00 | 40.00 | 5 004 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 496.00 | 13 814.00 | 44 903.00 | 110 496.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 983.00 | 9 979.00 | 57 567.00 | 63 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 983.00 | 9 979.00 | 57 567.00 | 63 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 480.00 | 26 893.00 | 102 471.00 | 174 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 979.00 | 57 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 914.00 | 44 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 500.00 | 269 500.00 | | 269 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 693.00 | 3 475 693.00 | | 3 475 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 736.00 | 787 736.00 | | 787 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 860.00 | 484 860.00 | | 484 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 909.00 | 142 909.00 | | 142 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 4 278 338.00 | | | 4 278 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VB T. V. A. | 188 880.00 | | | 188 880.00 |
VC Groupe et associés | 322 874.00 | | | 322 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VI Groupe et associés | 549 514.00 | 549 514.00 | | 549 514.00 |
VP Divers | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 636.00 | | | 172 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142 330.00 | 5 139 573.00 | 2 757.00 | 5 142 330.00 |
VW T.V.A. | 157 573.00 | 157 573.00 | | 157 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 269.00 | 5 968 269.00 | | 5 968 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 219.00 | | | 169 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544 304.00 | | | 544 304.00 |
ST Autres comptes | 2 063 668.00 | | | 2 063 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
YT Sous‐traitance | 434 773.00 | | | 434 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 099.00 | | | 298 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 615 185.00 | | | 3 615 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 399 048.00 | | | 2 399 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 074 085.00 | | | 3 074 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |