| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AN Terrains | 141 176.00 | 36 462.00 | 104 713.00 | 141 176.00 |
AP Constructions | 1 343 379.00 | 1 261 374.00 | 82 005.00 | 1 343 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 633.00 | 3 277 545.00 | 409 087.00 | 3 686 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 958.00 | 220 008.00 | 16 951.00 | 236 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 807.00 | 4 798 737.00 | 1 139 070.00 | 5 937 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571 928.00 | | 1 571 928.00 | 1 571 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 928.00 | | 163 928.00 | 163 928.00 |
BT Marchandises | 95 068.00 | | 95 068.00 | 95 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 725.00 | 127 485.00 | 4 089 240.00 | 4 216 725.00 |
BZ Autres créances | 525 922.00 | | 525 922.00 | 525 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
CF Disponibilités | 379 644.00 | | 379 644.00 | 379 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 113.00 | | 200 113.00 | 200 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 209 482.00 | 127 485.00 | 7 081 997.00 | 7 209 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 147 289.00 | 4 926 222.00 | 8 221 067.00 | 13 147 289.00 |
CU Autres participations | 465 335.00 | | 465 335.00 | 465 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 900.00 | 173 900.00 | | 173 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
DG Autres réserves | 3 562 329.00 | 3 772 013.00 | | 3 562 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 170.00 | -209 684.00 | | -650 170.00 |
DK Provisions réglementées | 132 109.00 | 158 230.00 | | 132 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 558.00 | 3 911 849.00 | | 3 235 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 363.00 | 69 787.00 | | 38 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 639.00 | 3 016 120.00 | | 3 133 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 329.00 | 1 453 568.00 | | 1 415 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 370 603.00 | 448 765.00 | | 370 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 509.00 | 4 988 814.00 | | 4 985 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 221 067.00 | 8 900 663.00 | | 8 221 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 951.00 | 70 567.00 | 952 518.00 | 881 951.00 |
FD Production vendue biens | 13 581 787.00 | 740 300.00 | 14 322 087.00 | 13 581 787.00 |
FG Production vendue services | 84 496.00 | 30 047.00 | 114 543.00 | 84 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 548 235.00 | 840 914.00 | 15 389 149.00 | 14 548 235.00 |
FM Production stockée | | | -4 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 475 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 634 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 854 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 111 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 116.00 | 75 666.00 | | 85 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 883.00 | 75 666.00 | | 87 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 789.00 | 107 861.00 | | 76 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 561.00 | 36 915.00 | | 15 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 623.00 | 144 776.00 | | 94 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 740.00 | -69 111.00 | | -6 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 563 225.00 | 15 965 015.00 | | 15 563 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 213 395.00 | 16 174 699.00 | | 16 213 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 170.00 | -209 684.00 | | -650 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 612.00 | | 114 545.00 | 5 844 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 350.00 | 5 937 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 350.00 | 5 449 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 250.00 | | 114 545.00 | 5 356 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 093.00 | | | 468 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587 365.00 | 262 876.00 | 51 503.00 | 4 587 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584 017.00 | 262 876.00 | 51 503.00 | 4 584 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 230.00 | 15 561.00 | 41 681.00 | 158 230.00 |
6T Sur comptes clients | 133 136.00 | | 5 651.00 | 133 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 136.00 | | 5 651.00 | 133 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 366.00 | 15 561.00 | 47 332.00 | 291 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 561.00 | 41 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 639.00 | 3 133 639.00 | | 3 133 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 848.00 | 679 848.00 | | 679 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 724.00 | 441 724.00 | | 441 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 028.00 | 131 028.00 | | 131 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 833.00 | | | 4 056 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 892.00 | | | 159 892.00 |
VB T. V. A. | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
VC Groupe et associés | 308 703.00 | | | 308 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VI Groupe et associés | 239 575.00 | 239 575.00 | | 239 575.00 |
VP Divers | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 113.00 | | | 200 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 517.00 | 4 782 868.00 | 162 649.00 | 4 945 517.00 |
VW T.V.A. | 213 326.00 | 213 326.00 | | 213 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 509.00 | 4 985 509.00 | | 4 985 509.00 |