| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 580.00 | 636.00 | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AN Terrains | 141 175.00 | 40 350.00 | 100 825.00 | 141 175.00 |
AP Constructions | 1 341 922.00 | 1 312 492.00 | 29 430.00 | 1 341 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581 542.00 | 3 443 747.00 | 137 795.00 | 3 581 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 088.00 | 324 062.00 | 96 026.00 | 420 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 992 891.00 | 5 124 580.00 | 868 311.00 | 5 992 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 525 654.00 | 44 802.00 | 2 480 852.00 | 2 525 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 180.00 | | 221 180.00 | 221 180.00 |
BT Marchandises | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 331.00 | 22 381.00 | 2 407 950.00 | 2 430 331.00 |
BZ Autres créances | 3 779 862.00 | | 3 779 862.00 | 3 779 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 287 613.00 | | 287 613.00 | 287 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 446 772.00 | 67 183.00 | 9 379 588.00 | 9 446 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 439 663.00 | 5 191 764.00 | 10 247 899.00 | 15 439 663.00 |
CU Autres participations | 465 335.00 | | 465 335.00 | 465 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 900.00 | 173 900.00 | | 173 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 3 345 623.00 | 3 196 584.00 | | 3 345 623.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 353.00 | 149 039.00 | | 681 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 978.00 | 6 522.00 | | 4 978.00 |
DK Provisions réglementées | 200 780.00 | 15 363.00 | | 200 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 025.00 | 3 558 799.00 | | 4 424 025.00 |
DP Provisions pour risques | 53 280.00 | 19 000.00 | | 53 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 280.00 | 19 000.00 | | 53 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | 2 468.00 | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 147 051.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 230.00 | 2 798 764.00 | | 2 695 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 389.00 | 2 114 698.00 | | 1 631 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
EA Autres dettes | 102 117.00 | 185 944.00 | | 102 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 276 326.00 | | | 1 276 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 770 593.00 | 5 248 927.00 | | 5 770 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 899.00 | 8 826 727.00 | | 10 247 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 672 734.00 | 5 056 734.00 | | 5 672 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 874.00 | 1 344.00 | 797 218.00 | 795 874.00 |
FD Production vendue biens | 12 812 428.00 | 179 502.00 | 12 991 931.00 | 12 812 428.00 |
FG Production vendue services | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 698 395.00 | 180 846.00 | 13 879 241.00 | 13 698 395.00 |
FM Production stockée | | | -149 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 253 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 978 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 902 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 133 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544.00 | 1 198.00 | | 1 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 247.00 | 11 451.00 | | 15 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 791.00 | 25 713.00 | | 16 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 828.00 | 24 137.00 | | 130 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 163.00 | 15 956.00 | | 229 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 943.00 | 40 094.00 | | 455 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 152.00 | -14 380.00 | | -439 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 279 943.00 | 16 641 468.00 | | 17 279 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 598 590.00 | 16 492 429.00 | | 16 598 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 353.00 | 149 039.00 | | 681 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 788.00 | | | 175 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 454 868.00 | | 145 198.00 | 6 454 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 661.00 | 5 971 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 661.00 | 5 484 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986 776.00 | | 126 615.00 | 5 986 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 092.00 | | 18 583.00 | 468 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469 165.00 | 126 483.00 | 474 997.00 | 5 469 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469 165.00 | 126 483.00 | 474 997.00 | 5 469 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 34 280.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 34 280.00 | | 19 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 230.00 | 2 695 230.00 | | 2 695 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 682.00 | 794 682.00 | | 794 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 597.00 | 707 549.00 | 48 048.00 | 755 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 276 326.00 | 1 276 326.00 | | 1 276 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 474.00 | 2 403 474.00 | | 2 403 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VB T. V. A. | 193 880.00 | 193 880.00 | | 193 880.00 |
VC Groupe et associés | 3 362 032.00 | 3 362 032.00 | | 3 362 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VP Divers | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 160.00 | 99 160.00 | | 99 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 874.00 | 154 874.00 | | 154 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 409.00 | 6 365 069.00 | 21 340.00 | 6 386 409.00 |
VW T.V.A. | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 284.00 | 5 675 136.00 | 48 048.00 | 5 723 284.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |