| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 175.00 | 1 041.00 | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AN Terrains | 141 175.00 | 40 350.00 | 100 825.00 | 141 175.00 |
AP Constructions | 1 349 086.00 | 1 311 704.00 | 37 382.00 | 1 349 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 394.00 | 3 811 359.00 | 184 035.00 | 3 995 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 636.00 | 305 751.00 | 107 884.00 | 413 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 482.00 | | 87 482.00 | 87 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 354.00 | 5 472 688.00 | 1 003 666.00 | 6 476 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809 720.00 | 27 029.00 | 1 782 691.00 | 1 809 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 016.00 | | 371 016.00 | 371 016.00 |
BT Marchandises | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 391 920.00 | 21 029.00 | 4 370 890.00 | 4 391 920.00 |
BZ Autres créances | 559 781.00 | | 559 781.00 | 559 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 498 251.00 | | 498 251.00 | 498 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 871 120.00 | 48 058.00 | 7 823 061.00 | 7 871 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 347 475.00 | 5 520 747.00 | 8 826 727.00 | 14 347 475.00 |
CU Autres participations | 465 335.00 | | 465 335.00 | 465 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 900.00 | 173 900.00 | | 173 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
DG Autres réserves | 3 196 584.00 | 3 041 663.00 | | 3 196 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 039.00 | 154 921.00 | | 149 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 522.00 | 2 629.00 | | 6 522.00 |
DK Provisions réglementées | 15 363.00 | 26 758.00 | | 15 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 799.00 | 3 417 262.00 | | 3 558 799.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 3 100.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 3 100.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 051.00 | 363 633.00 | | 147 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 764.00 | 3 164 899.00 | | 2 798 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 698.00 | 1 363 960.00 | | 2 114 698.00 |
EA Autres dettes | 185 944.00 | 182 750.00 | | 185 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 248 927.00 | 5 080 377.00 | | 5 248 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 826 727.00 | 8 500 739.00 | | 8 826 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 056 734.00 | 5 080 377.00 | | 5 056 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 476.00 | 11 410.00 | 1 073 886.00 | 1 062 476.00 |
FD Production vendue biens | 13 096 863.00 | 2 037 106.00 | 15 133 969.00 | 13 096 863.00 |
FG Production vendue services | 108 317.00 | | 108 317.00 | 108 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 267 657.00 | 2 048 516.00 | 16 316 173.00 | 14 267 657.00 |
FM Production stockée | | | 94 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 612 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 046 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 228 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 029.00 | |
GE Autres charges | | | 17 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 439 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 451.00 | 20 824.00 | | 11 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 713.00 | 20 824.00 | | 25 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 137.00 | 41 665.00 | | 24 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 956.00 | 249.00 | | 15 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 094.00 | 42 796.00 | | 40 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 380.00 | -21 971.00 | | -14 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 641 468.00 | 16 990 135.00 | | 16 641 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 492 429.00 | 16 835 214.00 | | 16 492 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 039.00 | 154 921.00 | | 149 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 971.00 | 189 318.00 | | 89 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 521 852.00 | | 90 497.00 | 6 521 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 290.00 | 132 704.00 | 6 476 354.00 | 3 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 859.00 | 21 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 131 844.00 | 5 986 775.00 | 3 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 129.00 | | 1 216.00 | 21 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 032 629.00 | | 89 280.00 | 6 032 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 092.00 | | | 468 092.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466 691.00 | 138 701.00 | 132 704.00 | 5 466 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 1 016.00 | 859.00 | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 463 324.00 | 137 685.00 | 131 844.00 | 5 463 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 758.00 | 56.00 | 11 451.00 | 26 758.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | 15 900.00 | | 3 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 266.00 | 27 029.00 | 71 266.00 | 71 266.00 |
6T Sur comptes clients | 25 641.00 | | 4 611.00 | 25 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 907.00 | 27 029.00 | 75 877.00 | 96 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 766.00 | 42 985.00 | 87 329.00 | 126 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 029.00 | 75 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 956.00 | 11 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 764.00 | 2 798 764.00 | | 2 798 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 017.00 | 868 017.00 | | 868 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 670.00 | 811 477.00 | 192 193.00 | 1 003 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 944.00 | 185 944.00 | | 185 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 4 365 062.00 | 4 365 062.00 | | 4 365 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VB T. V. A. | 136 377.00 | 136 377.00 | | 136 377.00 |
VC Groupe et associés | 330 652.00 | 330 652.00 | | 330 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 146 951.00 | 146 951.00 | | 146 951.00 |
VP Divers | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109 159.00 | 5 106 402.00 | 2 757.00 | 5 109 159.00 |
VW T.V.A. | 177 923.00 | 177 923.00 | | 177 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 927.00 | 5 056 734.00 | 192 193.00 | 5 248 927.00 |