| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 18.00 | 841.00 | 859.00 |
AH Fonds commercial | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AN Terrains | 141 175.00 | 40 350.00 | 100 825.00 | 141 175.00 |
AP Constructions | 1 347 919.00 | 1 301 945.00 | 45 973.00 | 1 347 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 102 502.00 | 3 844 160.00 | 258 342.00 | 4 102 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 632.00 | 276 868.00 | 81 763.00 | 358 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 399.00 | | 82 399.00 | 82 399.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521 852.00 | 5 466 691.00 | 1 055 160.00 | 6 521 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246 566.00 | 71 266.00 | 2 175 300.00 | 2 246 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 869.00 | | 276 869.00 | 276 869.00 |
BT Marchandises | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 157.00 | 25 641.00 | 3 727 515.00 | 3 753 157.00 |
BZ Autres créances | 529 892.00 | | 529 892.00 | 529 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 521 028.00 | | 521 028.00 | 521 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 454.00 | | 107 454.00 | 107 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 542 487.00 | 96 907.00 | 7 445 579.00 | 7 542 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 064 339.00 | 5 563 599.00 | 8 500 739.00 | 14 064 339.00 |
CU Autres participations | 465 335.00 | | 465 335.00 | 465 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
DG Autres réserves | 3 041 663.00 | | | 3 041 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 921.00 | | | 154 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DK Provisions réglementées | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 262.00 | | | 3 417 262.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 633.00 | | | 363 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 899.00 | | | 3 164 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 960.00 | | | 1 363 960.00 |
EA Autres dettes | 182 750.00 | | | 182 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 377.00 | | | 5 080 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 739.00 | | | 8 500 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 895.00 | | | 663 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 623.00 | 74 180.00 | 1 182 803.00 | 1 108 623.00 |
FD Production vendue biens | 13 839 618.00 | 1 490 720.00 | 15 330 338.00 | 13 839 618.00 |
FG Production vendue services | 104 592.00 | 980.00 | 105 572.00 | 104 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 052 834.00 | 1 565 880.00 | 16 618 715.00 | 15 052 834.00 |
FM Production stockée | | | 88 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 833 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 142 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 088.00 | |
GE Autres charges | | | 11 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 741 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 971.00 | | | -21 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 990 136.00 | | | 16 990 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 835 215.00 | | | 16 835 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 921.00 | | | 154 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 318.00 | | | 189 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 372 088.00 | | 151 512.00 | 6 372 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 6 521 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 6 032 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 269.00 | | 859.00 | 20 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 883 725.00 | | 150 652.00 | 5 883 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 092.00 | | | 468 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 328 232.00 | 139 327.00 | 867.00 | 5 328 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 18.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 324 884.00 | 139 308.00 | 867.00 | 5 324 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 972.00 | 249.00 | 11 463.00 | 37 972.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 461.00 | | 9 361.00 | 12 461.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 40 594.00 | 30 672.00 | | 40 594.00 |
6T Sur comptes clients | 9 508.00 | 17 416.00 | 1 283.00 | 9 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 102.00 | 48 088.00 | 1 283.00 | 50 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 535.00 | 48 337.00 | 22 107.00 | 100 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 088.00 | 1 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249.00 | 20 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 900.00 | 3 164 900.00 | | 3 164 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 650.00 | 710 650.00 | | 710 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 853.00 | 442 853.00 | | 442 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 751.00 | 182 751.00 | | 182 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 719 003.00 | 3 719.00 | | 3 719 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VB T. V. A. | 139 389.00 | 139 389.00 | | 139 389.00 |
VC Groupe et associés | 369 086.00 | 7.00 | | 369 086.00 |
VI Groupe et associés | 403 332.00 | 403 332.00 | | 403 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
VP Divers | 86.00 | | 15 581.00 | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 066.00 | 5 351 309.00 | 2 757.00 | 5 354 066.00 |
VW T.V.A. | 129 407.00 | 129 407.00 | | 129 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 172.00 | 5 120 172.00 | | 5 120 172.00 |