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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 236.00 | 694 298.00 | 45 938.00 | 740 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 694.00 | 701 349.00 | 138 345.00 | 839 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BT Marchandises | 305 128.00 | 22 512.00 | 282 616.00 | 305 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 558.00 | | 321 558.00 | 321 558.00 |
BZ Autres créances | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 723.00 | | 856 723.00 | 856 723.00 |
CF Disponibilités | 338 126.00 | | 338 126.00 | 338 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 024.00 | 22 512.00 | 1 884 512.00 | 1 907 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 718.00 | 723 861.00 | 2 022 857.00 | 2 746 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 577 240.00 | 375 641.00 | | 577 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 643.00 | 401 799.00 | | 309 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 485.00 | 930 042.00 | | 1 039 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 261.00 | 926 549.00 | | 778 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 883.00 | 233 797.00 | | 169 883.00 |
EA Autres dettes | 35 229.00 | 38 791.00 | | 35 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 372.00 | 1 199 136.00 | | 983 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 857.00 | 2 129 178.00 | | 2 022 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 408 653.00 | | 4 408 653.00 | 4 408 653.00 |
FG Production vendue services | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 455.00 | | 4 414 455.00 | 4 414 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 786.00 | |
GE Autres charges | | | 24 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 893.00 | 185 597.00 | | 134 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 351.00 | 4 995 462.00 | | 4 557 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 708.00 | 4 593 663.00 | | 4 247 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 643.00 | 401 799.00 | | 309 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 760.00 | | 26 588.00 | 865 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 654.00 | 839 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 654.00 | 740 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 579.00 | | 26 311.00 | 766 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 277.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 217.00 | 17 786.00 | 52 654.00 | 736 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 665.00 | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 831.00 | 17 121.00 | 52 654.00 | 729 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 450.00 | | 3 938.00 | 26 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 450.00 | | 3 938.00 | 26 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 450.00 | | 3 938.00 | 26 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 261.00 | 778 261.00 | | 778 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 321 558.00 | | | 321 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VP Divers | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 282.00 | 400 345.00 | 937.00 | 401 282.00 |
VW T.V.A. | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 372.00 | 983 372.00 | | 983 372.00 |