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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 2 336.00 | 834.00 | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 816.00 | 731 517.00 | 32 299.00 | 763 816.00 |
AX Avances et acomptes | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 562.00 | 733 853.00 | 189 710.00 | 923 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BT Marchandises | 333 256.00 | 22 024.00 | 311 232.00 | 333 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 494.00 | | 180 494.00 | 180 494.00 |
BZ Autres créances | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 835.00 | | 1 109 835.00 | 1 109 835.00 |
CF Disponibilités | 355 533.00 | | 355 533.00 | 355 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 560.00 | 22 024.00 | 2 106 536.00 | 2 128 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 122.00 | 755 877.00 | 2 296 246.00 | 3 052 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 789 472.00 | 803 964.00 | | 789 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 272.00 | 349 508.00 | | 259 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 346.00 | 1 306 074.00 | | 1 201 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 733.00 | 614 575.00 | | 887 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 773.00 | 223 515.00 | | 139 773.00 |
EA Autres dettes | 67 394.00 | 85 237.00 | | 67 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 900.00 | 923 327.00 | | 1 094 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 246.00 | 2 229 401.00 | | 2 296 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 900.00 | 923 327.00 | | 1 094 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220 904.00 | 52 420.00 | 4 273 324.00 | 4 220 904.00 |
FG Production vendue services | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 387.00 | 52 420.00 | 4 277 807.00 | 4 225 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 39 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 868.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 47 078.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 134.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 134.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 021.00 | -134.00 | | 13 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 785.00 | 132 031.00 | | 88 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 084.00 | 4 419 413.00 | | 4 376 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 812.00 | 4 069 905.00 | | 4 116 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 272.00 | 349 508.00 | | 259 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 322.00 | | 68 541.00 | 855 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 923 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 075.00 | | 67 741.00 | 760 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | 800.00 | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 161.00 | 11 692.00 | | 722 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 980.00 | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 805.00 | 10 712.00 | | 720 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 897.00 | 1 127.00 | | 20 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 897.00 | 1 127.00 | | 20 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 897.00 | 1 127.00 | | 20 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 733.00 | 887 733.00 | | 887 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 180 494.00 | 180 494.00 | | 180 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 433.00 | 323 433.00 | | 323 433.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 900.00 | 1 094 900.00 | | 1 094 900.00 |