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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 340.00 | 450.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 556.00 | 717 227.00 | 37 329.00 | 754 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 982.00 | 717 567.00 | 131 416.00 | 848 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BT Marchandises | 374 631.00 | 20 282.00 | 354 349.00 | 374 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 471.00 | | 107 471.00 | 107 471.00 |
BZ Autres créances | 151 125.00 | | 151 125.00 | 151 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 468.00 | | 833 468.00 | 833 468.00 |
CF Disponibilités | 272 464.00 | | 272 464.00 | 272 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 603.00 | 20 282.00 | 1 738 321.00 | 1 758 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 585.00 | 737 849.00 | 1 869 736.00 | 2 607 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 795 231.00 | 787 412.00 | | 795 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 533.00 | 371 819.00 | | 172 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 366.00 | 1 311 833.00 | | 1 120 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 352.00 | 709 939.00 | | 566 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 840.00 | 139 333.00 | | 122 840.00 |
EA Autres dettes | 60 179.00 | 51 043.00 | | 60 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 370.00 | 900 315.00 | | 749 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 736.00 | 2 212 148.00 | | 1 869 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 370.00 | 900 315.00 | | 749 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 776 796.00 | | 3 776 796.00 | 3 776 796.00 |
FG Production vendue services | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 652.00 | | 3 781 652.00 | 3 781 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 26 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 096.00 | 149 667.00 | | 67 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 313.00 | 4 925 695.00 | | 3 816 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 780.00 | 4 553 875.00 | | 3 643 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 533.00 | 371 819.00 | | 172 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 080.00 | | 1 650.00 | 868 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 748.00 | 848 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 051.00 | 93 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 277.00 | 754 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 311.00 | | 1 650.00 | 99 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 833.00 | | | 767 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 636.00 | 10 259.00 | 20 328.00 | 727 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 263.00 | 7 051.00 | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 508.00 | 9 995.00 | 13 277.00 | 720 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 587.00 | 6 695.00 | | 13 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 587.00 | 6 695.00 | | 13 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 587.00 | 6 695.00 | | 13 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 352.00 | 566 352.00 | | 566 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VB T. V. A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
VP Divers | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 427.00 | 266 910.00 | 517.00 | 267 427.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 370.00 | 749 370.00 | | 749 370.00 |