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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 1 356.00 | 1 814.00 | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 075.00 | 720 805.00 | 39 271.00 | 760 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 322.00 | 722 161.00 | 133 161.00 | 855 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BT Marchandises | 324 492.00 | 20 897.00 | 303 595.00 | 324 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 204.00 | | 163 204.00 | 163 204.00 |
BZ Autres créances | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142 376.00 | | 1 142 376.00 | 1 142 376.00 |
CF Disponibilités | 365 259.00 | | 365 259.00 | 365 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 137.00 | 20 897.00 | 2 096 240.00 | 2 117 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 459.00 | 743 058.00 | 2 229 401.00 | 2 972 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 803 964.00 | 795 231.00 | | 803 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 508.00 | 172 533.00 | | 349 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 074.00 | 1 120 366.00 | | 1 306 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 575.00 | 566 352.00 | | 614 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 515.00 | 122 840.00 | | 223 515.00 |
EA Autres dettes | 85 237.00 | 60 179.00 | | 85 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 327.00 | 749 370.00 | | 923 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 401.00 | 1 869 736.00 | | 2 229 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 327.00 | 749 370.00 | | 923 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 279 747.00 | | 4 279 747.00 | 4 279 747.00 |
FG Production vendue services | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 764.00 | | 4 286 764.00 | 4 286 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 47 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 031.00 | 67 096.00 | | 132 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 413.00 | 3 816 313.00 | | 4 419 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 905.00 | 3 643 780.00 | | 4 069 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 508.00 | 172 533.00 | | 349 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 982.00 | | 12 699.00 | 848 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 359.00 | 855 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 359.00 | 760 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 909.00 | | 730.00 | 93 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 556.00 | | 11 879.00 | 754 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 90.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 567.00 | 10 953.00 | 6 359.00 | 717 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 1 016.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 227.00 | 9 937.00 | 6 359.00 | 717 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 282.00 | 615.00 | | 20 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 282.00 | 615.00 | | 20 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 282.00 | 615.00 | | 20 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 575.00 | 614 575.00 | | 614 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 237.00 | 85 237.00 | | 85 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 163 204.00 | 163 204.00 | | 163 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VP Divers | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 514.00 | 272 907.00 | 607.00 | 273 514.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 327.00 | 923 327.00 | | 923 327.00 |