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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 841.00 | 7 128.00 | 713.00 | 7 841.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 833.00 | 720 508.00 | 47 325.00 | 767 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 080.00 | 727 636.00 | 140 444.00 | 868 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BT Marchandises | 352 494.00 | 13 587.00 | 338 907.00 | 352 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 658.00 | | 127 658.00 | 127 658.00 |
BZ Autres créances | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 379.00 | | 1 130 379.00 | 1 130 379.00 |
CF Disponibilités | 372 020.00 | | 372 020.00 | 372 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 291.00 | 13 587.00 | 2 071 704.00 | 2 085 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 371.00 | 741 223.00 | 2 212 148.00 | 2 953 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 937.00 | | | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 787 412.00 | 786 783.00 | | 787 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 819.00 | 396 479.00 | | 371 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 833.00 | 1 335 864.00 | | 1 311 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 939.00 | 899 628.00 | | 709 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 333.00 | 168 007.00 | | 139 333.00 |
EA Autres dettes | 51 043.00 | 74 074.00 | | 51 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 315.00 | 1 141 709.00 | | 900 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 148.00 | 2 477 572.00 | | 2 212 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 315.00 | 1 141 709.00 | | 900 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 850 824.00 | | 4 850 824.00 | 4 850 824.00 |
FG Production vendue services | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 437.00 | | 4 855 437.00 | 4 855 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 37 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 585.00 | | | -6 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 667.00 | 175 383.00 | | 149 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 695.00 | 5 041 644.00 | | 4 925 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 875.00 | 4 645 165.00 | | 4 553 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 819.00 | 396 479.00 | | 371 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 823.00 | | 23 485.00 | 849 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 227.00 | 868 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 99 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 471.00 | | 790.00 | 103 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 415.00 | | 22 418.00 | 745 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 277.00 | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 959.00 | 11 733.00 | 55.00 | 715 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | 77.00 | 55.00 | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 852.00 | 11 656.00 | | 708 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 524.00 | | 937.00 | 14 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 524.00 | | 937.00 | 14 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 524.00 | | 937.00 | 14 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 939.00 | 709 939.00 | | 709 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 127 658.00 | 127 658.00 | | 127 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 315.00 | 900 315.00 | | 900 315.00 |