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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 55.00 | 4 895.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 415.00 | 708 852.00 | 36 563.00 | 745 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 823.00 | 715 959.00 | 133 864.00 | 849 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BT Marchandises | 362 880.00 | 14 524.00 | 348 356.00 | 362 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 772.00 | | 388 772.00 | 388 772.00 |
BZ Autres créances | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 258 625.00 | | 1 258 625.00 | 1 258 625.00 |
CF Disponibilités | 279 234.00 | | 279 234.00 | 279 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 233.00 | 14 524.00 | 2 343 709.00 | 2 358 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 055.00 | 730 483.00 | 2 477 572.00 | 3 208 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DG Autres réserves | 786 783.00 | 577 240.00 | | 786 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 479.00 | 309 643.00 | | 396 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 864.00 | 1 039 485.00 | | 1 335 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 628.00 | 778 261.00 | | 899 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 007.00 | 169 883.00 | | 168 007.00 |
EA Autres dettes | 74 074.00 | 35 229.00 | | 74 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 709.00 | 983 372.00 | | 1 141 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 572.00 | 2 022 857.00 | | 2 477 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 950 963.00 | | 4 950 963.00 | 4 950 963.00 |
FG Production vendue services | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 370.00 | | 4 957 370.00 | 4 957 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 105 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 227.00 | |
GE Autres charges | | | 26 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 383.00 | 134 893.00 | | 175 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 644.00 | 4 557 351.00 | | 5 041 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 165.00 | 4 247 708.00 | | 4 645 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 479.00 | 309 643.00 | | 396 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 694.00 | | 10 747.00 | 839 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 849 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 745 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 521.00 | | 4 950.00 | 98 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 236.00 | | 5 797.00 | 740 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 349.00 | 15 227.00 | 618.00 | 701 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | 55.00 | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 298.00 | 15 172.00 | 618.00 | 694 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 512.00 | | 7 988.00 | 22 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 512.00 | | 7 988.00 | 22 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 512.00 | | 7 988.00 | 22 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 628.00 | 899 628.00 | | 899 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 388 772.00 | | | 388 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VP Divers | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 166.00 | 450 229.00 | 937.00 | 451 166.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 709.00 | 1 141 709.00 | | 1 141 709.00 |