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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 032.00 | 40 578.00 | 3 454.00 | 44 032.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 633.00 | 291 616.00 | 407 017.00 | 698 633.00 |
AP Constructions | 819 278.00 | 299 089.00 | 520 189.00 | 819 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348.00 | 4 395.00 | 2 953.00 | 7 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 706.00 | 146 143.00 | 20 563.00 | 166 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 747.00 | 781 821.00 | 977 925.00 | 1 759 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 127.00 | 4 188.00 | 72 939.00 | 77 127.00 |
BN En cours de production de biens | 257 054.00 | | 257 054.00 | 257 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 933.00 | 328 219.00 | 2 871 714.00 | 3 199 933.00 |
BZ Autres créances | 212 360.00 | | 212 360.00 | 212 360.00 |
CF Disponibilités | 122 891.00 | | 122 891.00 | 122 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 509.00 | 332 407.00 | 3 539 102.00 | 3 871 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 255.00 | 1 114 228.00 | 4 517 027.00 | 5 631 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | -317 252.00 | | | -317 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
DL TOTAL (I) | -125 747.00 | | | -125 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 076.00 | | | 1 452 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 156.00 | | | 1 658 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 238.00 | | | 1 004 238.00 |
EA Autres dettes | 519 511.00 | | | 519 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 774.00 | | | 4 642 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 027.00 | | | 4 517 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 843 129.00 | | | 3 843 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 009.00 | | 15 738.00 | 1 757 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 759 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 993 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 697.00 | | 2 590.00 | 747 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 185.00 | | 13 148.00 | 993 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 056.00 | 122 766.00 | 13 000.00 | 672 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 080.00 | 52 114.00 | | 280 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 975.00 | 70 652.00 | 13 000.00 | 391 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 568.00 | | 380.00 | 4 568.00 |
6T Sur comptes clients | 322 229.00 | 6 887.00 | 898.00 | 322 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 798.00 | 6 887.00 | 1 278.00 | 326 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 798.00 | 6 887.00 | 1 278.00 | 326 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 156.00 | 1 658 156.00 | | 1 658 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 511.00 | 519 511.00 | | 519 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 933.00 | | | 3 199 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
VC Groupe et associés | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 242.00 | 495 242.00 | | 495 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 834.00 | 157 189.00 | 406 792.00 | 956 834.00 |
VI Groupe et associés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 130.00 | | | 124 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 563.00 | 3 414 436.00 | 16 127.00 | 3 430 563.00 |
VW T.V.A. | 717 326.00 | 717 326.00 | | 717 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 774.00 | 3 843 129.00 | 406 792.00 | 4 642 774.00 |