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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 629.00 | 420.00 | 16 209.00 | 16 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 527.00 | 44 152.00 | 2 376.00 | 46 527.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 633.00 | 477 919.00 | 220 714.00 | 698 633.00 |
AP Constructions | 832 327.00 | 541 045.00 | 291 282.00 | 832 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 998.00 | 10 424.00 | 574.00 | 10 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 304.00 | 88 881.00 | 9 423.00 | 98 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 167.00 | 1 162 841.00 | 564 326.00 | 1 727 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
BN En cours de production de biens | 184 511.00 | | 184 511.00 | 184 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 897.00 | 164 836.00 | 1 800 061.00 | 1 964 897.00 |
BZ Autres créances | 153 551.00 | | 153 551.00 | 153 551.00 |
CF Disponibilités | 100 517.00 | | 100 517.00 | 100 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 177.00 | 164 836.00 | 2 311 342.00 | 2 476 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 345.00 | 1 327 677.00 | 2 875 668.00 | 4 203 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 819.00 | | | -1 079 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 942.00 | | | -99 942.00 |
DL TOTAL (I) | -1 023 911.00 | | | -1 023 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 213.00 | | | 763 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 149.00 | | | 442 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 060.00 | | | 1 418 060.00 |
EA Autres dettes | 1 275 271.00 | | | 1 275 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 579.00 | | | 3 899 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 668.00 | | | 2 875 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899 579.00 | | | 3 899 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 122.00 | | 27 045.00 | 1 700 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 287.00 | | 2 495.00 | 750 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 708.00 | | 7 921.00 | 933 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 494.00 | 113 347.00 | | 1 049 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 420.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 849.00 | 47 222.00 | | 474 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 645.00 | 65 705.00 | | 574 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
6T Sur comptes clients | 164 836.00 | | | 164 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 058.00 | | 4 222.00 | 169 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 058.00 | | 4 222.00 | 169 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 149.00 | 442 149.00 | | 442 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 183.00 | 331 183.00 | | 331 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 271.00 | 1 275 271.00 | | 1 275 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 897.00 | 1 964 897.00 | | 1 964 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VB T. V. A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 009.00 | 763 009.00 | | 763 009.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 566.00 | 2 121 439.00 | 16 127.00 | 2 137 566.00 |
VW T.V.A. | 1 025 958.00 | 1 025 958.00 | | 1 025 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 579.00 | 3 899 579.00 | | 3 899 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
ST Autres comptes | 340 991.00 | | | 340 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
YT Sous‐traitance | 936 710.00 | | | 936 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 192.00 | | | 894 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 514.00 | | | 442 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 435 814.00 | | | 1 435 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |