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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 032.00 | 43 505.00 | 527.00 | 44 032.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 633.00 | 431 343.00 | 267 289.00 | 698 633.00 |
AP Constructions | 832 327.00 | 479 950.00 | 352 377.00 | 832 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 998.00 | 9 358.00 | 1 640.00 | 10 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 383.00 | 85 337.00 | 5 046.00 | 90 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 122.00 | 1 049 494.00 | 650 628.00 | 1 700 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 853.00 | 4 222.00 | 65 631.00 | 69 853.00 |
BN En cours de production de biens | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 294.00 | 164 836.00 | 2 509 459.00 | 2 674 294.00 |
BZ Autres créances | 449 509.00 | | 449 509.00 | 449 509.00 |
CF Disponibilités | 295 039.00 | | 295 039.00 | 295 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 547.00 | 169 058.00 | 3 401 489.00 | 3 570 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 669.00 | 1 218 552.00 | 4 052 118.00 | 5 270 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 994.00 | -822 002.00 | | -1 138 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 175.00 | -316 991.00 | | 59 175.00 |
DL TOTAL (I) | -923 970.00 | -983 145.00 | | -923 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 984.00 | 803 956.00 | | 778 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 978.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 280.00 | 1 838 751.00 | | 1 046 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 064.00 | 1 800 169.00 | | 1 775 064.00 |
EA Autres dettes | 1 371 714.00 | 350 688.00 | | 1 371 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976 088.00 | 4 794 542.00 | | 4 976 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 118.00 | 3 811 397.00 | | 4 052 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 144.00 | 4 123 265.00 | | 3 044 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 619.00 | | 15 243.00 | 1 733 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 740.00 | 1 700 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 740.00 | 933 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 287.00 | | | 750 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 205.00 | | 15 243.00 | 967 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 050.00 | 113 184.00 | 48 740.00 | 985 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 625.00 | 47 223.00 | | 427 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 425.00 | 65 960.00 | 48 740.00 | 557 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
6T Sur comptes clients | 164 836.00 | | | 164 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 058.00 | | | 169 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 058.00 | | | 169 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 294.00 | 2 674 294.00 | | 2 674 294.00 |