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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 032.00 | 42 858.00 | 1 175.00 | 44 032.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 633.00 | 384 767.00 | 313 865.00 | 698 633.00 |
AP Constructions | 819 278.00 | 419 344.00 | 399 933.00 | 819 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 998.00 | 7 995.00 | 3 003.00 | 10 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 929.00 | 130 085.00 | 6 844.00 | 136 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 619.00 | 985 050.00 | 748 569.00 | 1 733 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 238.00 | 4 222.00 | 69 016.00 | 73 238.00 |
BN En cours de production de biens | 114 754.00 | | 114 754.00 | 114 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 635.00 | 164 836.00 | 2 089 800.00 | 2 254 635.00 |
BZ Autres créances | 491 114.00 | | 491 114.00 | 491 114.00 |
CF Disponibilités | 297 494.00 | | 297 494.00 | 297 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 886.00 | 169 058.00 | 3 062 828.00 | 3 231 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 505.00 | 1 154 108.00 | 3 811 397.00 | 4 965 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | -822 002.00 | -281 596.00 | | -822 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 991.00 | -540 407.00 | | -316 991.00 |
DL TOTAL (I) | -983 145.00 | -666 153.00 | | -983 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 956.00 | 1 409 391.00 | | 803 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 3 046.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 751.00 | 1 006 905.00 | | 1 838 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 169.00 | 1 318 369.00 | | 1 800 169.00 |
EA Autres dettes | 350 688.00 | 313 559.00 | | 350 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 542.00 | 4 051 271.00 | | 4 794 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 397.00 | 3 385 117.00 | | 3 811 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 978.00 | | | 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 973.00 | | | 1 747 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 353.00 | 1 733 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 353.00 | 967 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 287.00 | | | 750 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 559.00 | | | 981 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 366.00 | 115 038.00 | 14 353.00 | 884 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 402.00 | 47 223.00 | | 380 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 964.00 | 67 814.00 | 14 353.00 | 503 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 497 861.00 | | 333 025.00 | 497 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 861.00 | | 333 025.00 | 497 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 861.00 | | 333 025.00 | 497 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 751.00 | 1 838 751.00 | | 1 838 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 491.00 | 311 491.00 | | 311 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 688.00 | 350 688.00 | | 350 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 635.00 | 2 254 635.00 | | 2 254 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VB T. V. A. | 144 618.00 | 144 618.00 | | 144 618.00 |
VC Groupe et associés | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 605.00 | 109 328.00 | 375 782.00 | 778 605.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 113.00 | 195 113.00 | | 195 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 729.00 | 95 729.00 | | 95 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 526.00 | 2 746 399.00 | 16 127.00 | 2 762 526.00 |
VW T.V.A. | 1 344 192.00 | 1 344 192.00 | | 1 344 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 542.00 | 4 125 265.00 | 375 782.00 | 4 794 542.00 |