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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 629.00 | 2 083.00 | 14 546.00 | 16 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 384.00 | 30 507.00 | 1 877.00 | 32 384.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 633.00 | 524 495.00 | 174 138.00 | 698 633.00 |
AP Constructions | 786 699.00 | 551 599.00 | 235 100.00 | 786 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 998.00 | 10 902.00 | 96.00 | 10 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 251.00 | 80 677.00 | 25 573.00 | 106 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 343.00 | 1 200 263.00 | 475 079.00 | 1 675 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
BN En cours de production de biens | 127 767.00 | | 127 767.00 | 127 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 368.00 | 165 049.00 | 1 724 319.00 | 1 889 368.00 |
BZ Autres créances | 463 306.00 | | 463 306.00 | 463 306.00 |
CF Disponibilités | 201 258.00 | | 201 258.00 | 201 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 246.00 | 165 049.00 | 2 594 197.00 | 2 759 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 589.00 | 1 365 312.00 | 3 069 277.00 | 4 434 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 760.00 | | | -1 179 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 400.00 | | | -498 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 522 311.00 | | | -1 522 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 115.00 | | | 923 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 658.00 | | | 449 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 792.00 | | | 1 603 792.00 |
EA Autres dettes | 1 615 023.00 | | | 1 615 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 587.00 | | | 4 591 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 277.00 | | | 3 069 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 311.00 | | | 3 762 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 167.00 | | 26 879.00 | 1 727 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 704.00 | 1 675 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 143.00 | 738 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 560.00 | 903 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 782.00 | | | 752 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 629.00 | | 26 879.00 | 941 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 841.00 | 116 126.00 | 78 704.00 | 1 162 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | 1 663.00 | | 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 070.00 | 47 075.00 | 14 143.00 | 522 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 350.00 | 67 388.00 | 64 560.00 | 640 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 836.00 | 31 495.00 | 31 281.00 | 164 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 836.00 | 31 495.00 | 31 281.00 | 164 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 836.00 | 31 495.00 | 31 281.00 | 164 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 495.00 | 31 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 658.00 | 449 658.00 | | 449 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 447.00 | 241 447.00 | | 241 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615 023.00 | 1 615 023.00 | | 1 615 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 368.00 | 1 889 368.00 | | 1 889 368.00 |
VB T. V. A. | 301 309.00 | 301 309.00 | | 301 309.00 |
VC Groupe et associés | 75 574.00 | 75 574.00 | | 75 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 009.00 | 93 732.00 | 535 782.00 | 923 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 801.00 | 2 352 674.00 | 16 127.00 | 2 368 801.00 |
VW T.V.A. | 1 278 863.00 | 1 278 863.00 | | 1 278 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 587.00 | 3 762 311.00 | 535 782.00 | 4 591 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
ST Autres comptes | 335 486.00 | | | 335 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
YT Sous‐traitance | 418 597.00 | | | 418 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 596.00 | | | 432 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 482.00 | | | 335 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 457.00 | | | 890 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |