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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 032.00 | 42 210.00 | 1 822.00 | 44 032.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 633.00 | 338 192.00 | 360 441.00 | 698 633.00 |
AP Constructions | 819 278.00 | 359 217.00 | 460 061.00 | 819 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 998.00 | 6 023.00 | 4 975.00 | 10 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 283.00 | 138 724.00 | 12 559.00 | 151 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 973.00 | 884 366.00 | 863 607.00 | 1 747 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 686.00 | 4 222.00 | 70 464.00 | 74 686.00 |
BN En cours de production de biens | 266 376.00 | | 266 376.00 | 266 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 264.00 | 497 861.00 | 1 921 404.00 | 2 419 264.00 |
BZ Autres créances | 199 823.00 | | 199 823.00 | 199 823.00 |
CF Disponibilités | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 593.00 | 502 083.00 | 2 521 510.00 | 3 023 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 566.00 | 1 386 449.00 | 3 385 117.00 | 4 771 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | -281 596.00 | | | -281 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 407.00 | | | -540 407.00 |
DL TOTAL (I) | -666 153.00 | | | -666 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 391.00 | | | 1 409 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 905.00 | | | 1 006 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 369.00 | | | 1 318 369.00 |
EA Autres dettes | 313 559.00 | | | 313 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 271.00 | | | 4 051 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 117.00 | | | 3 385 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 994.00 | | | 3 381 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 198.00 | | | 193 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 635 882.00 | | 6 635 882.00 | 6 635 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 635 882.00 | | 6 635 882.00 | 6 635 882.00 |
FM Production stockée | | | 9 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 669 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 9 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 513.00 | | | 166 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 353.00 | | | 187 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 758.00 | | | -186 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 759.00 | | | 6 670 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 165.00 | | | 7 211 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 407.00 | | | -540 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 747.00 | | 3 832.00 | 1 759 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 606.00 | 1 747 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 606.00 | 981 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 287.00 | | | 750 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 332.00 | | 3 832.00 | 993 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 821.00 | 118 150.00 | 15 606.00 | 781 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 194.00 | 48 208.00 | | 332 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 627.00 | 69 943.00 | 15 606.00 | 449 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 264.00 | | | 2 419 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 189.00 | | | 142 189.00 |