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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 393.00 | 290.00 | 684.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 297 434.00 | 234 251.00 | 63 182.00 | 297 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 926.00 | 445 147.00 | 473 778.00 | 918 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 004.00 | 64 585.00 | 40 418.00 | 105 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 354 490.00 | 744 378.00 | 610 111.00 | 1 354 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 049.00 | 50 367.00 | 558 681.00 | 609 049.00 |
BZ Autres créances | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
CF Disponibilités | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 041.00 | 50 367.00 | 717 674.00 | 768 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 531.00 | 794 745.00 | 1 327 785.00 | 2 122 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 257.00 | 5 800.00 | | 7 257.00 |
DG Autres réserves | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
DH Report à nouveau | | -344 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 634.00 | 373 343.00 | | 54 634.00 |
DL TOTAL (I) | 547 568.00 | 492 934.00 | | 547 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 2 725.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 017.00 | 114 991.00 | | 179 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 924.00 | 211 907.00 | | 238 924.00 |
EA Autres dettes | 361 846.00 | 133 551.00 | | 361 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 216.00 | 463 176.00 | | 780 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 785.00 | 956 110.00 | | 1 327 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 216.00 | 463 176.00 | | 780 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 775 494.00 | 74 504.00 | 1 849 998.00 | 1 775 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 494.00 | 74 504.00 | 1 849 998.00 | 1 775 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 330.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 118.00 | 20 904.00 | | 23 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 1 500.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 237.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 477.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | 1 022.00 | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 645.00 | 2 567 559.00 | | 1 875 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 010.00 | 2 194 216.00 | | 1 821 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 634.00 | 373 343.00 | | 54 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 327.00 | 61 017.00 | | 18 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 609.00 | | 282 281.00 | 1 080 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 1 354 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 280.00 | 1 348 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | 324.00 | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 129.00 | | 281 957.00 | 1 075 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 289.00 | 175 369.00 | 8 280.00 | 577 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 34.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 929.00 | 175 336.00 | 8 280.00 | 576 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 369.00 | 13 331.00 | 332.00 | 37 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 369.00 | 13 331.00 | 332.00 | 37 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 369.00 | 13 331.00 | 332.00 | 37 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 331.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 018.00 | 179 018.00 | | 179 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
UX Autres créances clients | 548 652.00 | | | 548 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
VB T. V. A. | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VC Groupe et associés | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 315 818.00 | 315 818.00 | | 315 818.00 |
VP Divers | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 776.00 | 682 776.00 | | 682 776.00 |
VW T.V.A. | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 217.00 | 780 217.00 | | 780 217.00 |