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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 295 651.00 | 241 015.00 | 54 635.00 | 295 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 465.00 | 609 325.00 | 307 139.00 | 916 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 676.00 | 77 522.00 | 72 153.00 | 149 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 558.00 | 928 188.00 | 466 369.00 | 1 394 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 412.00 | 71 810.00 | 974 602.00 | 1 046 412.00 |
BZ Autres créances | 228 879.00 | | 228 879.00 | 228 879.00 |
CF Disponibilités | 119 803.00 | | 119 803.00 | 119 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 352.00 | 71 810.00 | 1 333 541.00 | 1 405 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 910.00 | 999 999.00 | 1 799 911.00 | 2 799 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 989.00 | 7 257.00 | | 9 989.00 |
DG Autres réserves | 79 579.00 | 27 677.00 | | 79 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 525.00 | 54 634.00 | | 525 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 093.00 | 547 568.00 | | 1 073 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 866.00 | 428.00 | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 002.00 | 179 017.00 | | 348 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 771.00 | 238 924.00 | | 339 771.00 |
EA Autres dettes | 27 176.00 | 361 846.00 | | 27 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 817.00 | 780 216.00 | | 726 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 911.00 | 1 327 785.00 | | 1 799 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 817.00 | 780 216.00 | | 726 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 753.00 | 138 084.00 | 3 092 837.00 | 2 954 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 753.00 | 138 084.00 | 3 092 837.00 | 2 954 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 868.00 | |
GE Autres charges | | | 37 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 030.00 | 23 118.00 | | 42 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 579.00 | 582.00 | | 46 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 600.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 079.00 | 2 182.00 | | 47 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 270.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 033.00 | 1 912.00 | | 47 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 369.00 | 1 875 645.00 | | 3 230 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 844.00 | 1 821 010.00 | | 2 704 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 525.00 | 54 634.00 | | 525 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 492.00 | 18 327.00 | | 53 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 490.00 | | 61 304.00 | 1 354 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 236.00 | 1 394 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 5 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 876.00 | 1 389 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 806.00 | | 61 304.00 | 1 348 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 379.00 | 202 000.00 | 18 190.00 | 744 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 290.00 | 360.00 | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 985.00 | 201 710.00 | 17 830.00 | 743 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 367.00 | 58 869.00 | 37 425.00 | 50 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 367.00 | 58 869.00 | 37 425.00 | 50 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 367.00 | 58 869.00 | 37 425.00 | 50 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 869.00 | 37 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 003.00 | 348 003.00 | | 348 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
UX Autres créances clients | 960 255.00 | | | 960 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
VB T. V. A. | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
VC Groupe et associés | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VP Divers | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 549.00 | 1 285 549.00 | | 1 285 549.00 |
VW T.V.A. | 183 401.00 | 183 401.00 | | 183 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 816.00 | 726 818.00 | | 726 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |