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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 669.00 | 388.00 | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 302 357.00 | 253 933.00 | 48 423.00 | 302 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 707.00 | 715 138.00 | 195 569.00 | 910 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 138.00 | 126 890.00 | 64 248.00 | 191 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 702.00 | 1 096 631.00 | 344 070.00 | 1 440 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 465.00 | 43 834.00 | 551 630.00 | 595 465.00 |
BZ Autres créances | 939 482.00 | | 939 482.00 | 939 482.00 |
CF Disponibilités | 129 114.00 | | 129 114.00 | 129 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 444.00 | 43 834.00 | 1 628 609.00 | 1 672 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 146.00 | 1 140 466.00 | 1 972 679.00 | 3 113 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 36 265.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 540 212.00 | 198 828.00 | | 540 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 032.00 | 350 919.00 | | 387 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 044.00 | 1 044 012.00 | | 1 431 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 960.00 | 20 111.00 | | 10 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 500.00 | 278 769.00 | | 226 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 537.00 | 261 398.00 | | 287 537.00 |
EA Autres dettes | 16 637.00 | 12 120.00 | | 16 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 635.00 | 572 400.00 | | 541 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 679.00 | 1 616 413.00 | | 1 972 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 635.00 | 572 400.00 | | 541 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 960.00 | 20 111.00 | | 10 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 003.00 | 30 459.00 | 2 838 462.00 | 2 808 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 003.00 | 30 459.00 | 2 838 462.00 | 2 808 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 457.00 | |
GE Autres charges | | | 37 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 260.00 | 58 018.00 | | 54 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | 2 419.00 | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 17 419.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 411.00 | 364.00 | | 6 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | 399.00 | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 888.00 | 17 020.00 | | 5 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 670.00 | 3 018 663.00 | | 2 989 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 637.00 | 2 667 743.00 | | 2 602 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 032.00 | 350 919.00 | | 387 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 452.00 | 169 390.00 | | 249 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 216.00 | | 81 075.00 | 1 466 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 589.00 | 1 440 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324.00 | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 265.00 | 1 431 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 324.00 | | 1 058.00 | 5 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 892.00 | | 80 017.00 | 1 457 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 649.00 | 86 160.00 | 86 177.00 | 1 096 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 670.00 | 324.00 | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 325.00 | 85 490.00 | 85 853.00 | 1 096 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 870.00 | 19 457.00 | 24 493.00 | 48 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 870.00 | 19 457.00 | 24 493.00 | 48 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 870.00 | 19 457.00 | 24 493.00 | 48 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 457.00 | 24 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 864.00 | 542 864.00 | | 542 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VB T. V. A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VC Groupe et associés | 905 017.00 | 905 017.00 | | 905 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VP Divers | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 330.00 | 1 546 330.00 | | 1 546 330.00 |
VW T.V.A. | 153 326.00 | 153 326.00 | | 153 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 635.00 | 541 635.00 | | 541 635.00 |