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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 323 288.00 | 249 838.00 | 73 450.00 | 323 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 227.00 | 753 622.00 | 281 605.00 | 1 035 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 138.00 | 141 130.00 | 39 007.00 | 180 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 154.00 | 1 145 650.00 | 429 503.00 | 1 575 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 520.00 | 32 354.00 | 610 166.00 | 642 520.00 |
BZ Autres créances | 850 898.00 | | 850 898.00 | 850 898.00 |
CF Disponibilités | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 487.00 | 32 354.00 | 1 498 133.00 | 1 530 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 641.00 | 1 178 004.00 | 1 927 637.00 | 3 105 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 927 244.00 | 540 212.00 | | 927 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 760.00 | 387 032.00 | | 9 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 804.00 | 1 431 044.00 | | 1 440 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 236.00 | 226 500.00 | | 207 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 199.00 | 287 537.00 | | 270 199.00 |
EA Autres dettes | 9 396.00 | 16 637.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 832.00 | 541 635.00 | | 486 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 637.00 | 1 972 679.00 | | 1 927 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 832.00 | 541 635.00 | | 486 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 113.00 | 53 658.00 | 2 141 771.00 | 2 088 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 113.00 | 53 658.00 | 2 141 771.00 | 2 088 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 16 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 260.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 871.00 | 2 989 670.00 | | 2 266 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 111.00 | 2 602 637.00 | | 2 257 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 760.00 | 387 032.00 | | 9 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 989.00 | 249 452.00 | | 123 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 702.00 | | 169 492.00 | 1 440 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 040.00 | 1 575 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 040.00 | 1 566 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 644.00 | | 169 492.00 | 1 431 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 632.00 | 84 058.00 | 35 040.00 | 1 096 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 389.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 962.00 | 83 670.00 | 35 040.00 | 1 095 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 835.00 | 6 272.00 | 17 753.00 | 43 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 835.00 | 6 272.00 | 17 753.00 | 43 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 835.00 | 6 272.00 | 17 753.00 | 43 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 272.00 | 17 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 237.00 | 207 237.00 | | 207 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 603 695.00 | 603 695.00 | | 603 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VB T. V. A. | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VC Groupe et associés | 790 643.00 | 790 643.00 | | 790 643.00 |
VP Divers | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 731.00 | 1 497 731.00 | | 1 497 731.00 |
VW T.V.A. | 132 204.00 | 132 204.00 | | 132 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 833.00 | 486 833.00 | | 486 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |