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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 294 145.00 | 246 852.00 | 47 292.00 | 294 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 024.00 | 741 370.00 | 213 653.00 | 955 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 281.00 | 108 101.00 | 73 179.00 | 181 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 215.00 | 1 096 648.00 | 369 567.00 | 1 466 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 708.00 | 48 870.00 | 604 838.00 | 653 708.00 |
BZ Autres créances | 505 878.00 | | 505 878.00 | 505 878.00 |
CF Disponibilités | 124 341.00 | | 124 341.00 | 124 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 716.00 | 48 870.00 | 1 246 846.00 | 1 295 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 932.00 | 1 145 518.00 | 1 616 413.00 | 2 761 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 265.00 | 9 989.00 | | 36 265.00 |
DG Autres réserves | 198 828.00 | 79 579.00 | | 198 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 919.00 | 525 525.00 | | 350 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 012.00 | 1 073 093.00 | | 1 044 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 111.00 | 11 866.00 | | 20 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 769.00 | 348 002.00 | | 278 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 398.00 | 339 771.00 | | 261 398.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | 27 176.00 | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 400.00 | 726 817.00 | | 572 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 413.00 | 1 799 911.00 | | 1 616 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 400.00 | 726 817.00 | | 572 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 111.00 | 11 866.00 | | 20 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 828 466.00 | 71 950.00 | 2 900 417.00 | 2 828 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 466.00 | 71 950.00 | 2 900 417.00 | 2 828 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 629.00 | |
GE Autres charges | | | 38 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 018.00 | 42 030.00 | | 58 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 46 579.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 419.00 | 500.00 | | 2 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 419.00 | 47 079.00 | | 17 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | 46.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 46.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 020.00 | 47 033.00 | | 17 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 091.00 | -570.00 | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 663.00 | 3 230 369.00 | | 3 018 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 743.00 | 2 704 844.00 | | 2 667 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 919.00 | 525 525.00 | | 350 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 390.00 | 53 492.00 | | 169 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 558.00 | | 79 904.00 | 1 394 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 247.00 | 1 466 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 247.00 | 1 457 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 234.00 | | 76 904.00 | 1 389 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 189.00 | 176 342.00 | 7 882.00 | 928 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 865.00 | 176 342.00 | 7 882.00 | 927 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 811.00 | 16 629.00 | 39 569.00 | 71 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 811.00 | 16 629.00 | 39 569.00 | 71 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 811.00 | 16 629.00 | 39 569.00 | 71 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 629.00 | 39 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 770.00 | 278 770.00 | | 278 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 595 068.00 | 595 068.00 | | 595 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VC Groupe et associés | 456 684.00 | 456 684.00 | | 456 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VP Divers | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 375.00 | 1 174 375.00 | | 1 174 375.00 |
VW T.V.A. | 123 865.00 | 123 865.00 | | 123 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 401.00 | 572 401.00 | | 572 401.00 |