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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 323 288.00 | 261 669.00 | 61 619.00 | 323 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 087.00 | 554 421.00 | 241 666.00 | 796 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 285.00 | 161 268.00 | 42 016.00 | 203 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 161.00 | 978 417.00 | 380 743.00 | 1 359 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 452.00 | 32 354.00 | 511 098.00 | 543 452.00 |
BZ Autres créances | 1 810 248.00 | | 1 810 248.00 | 1 810 248.00 |
CF Disponibilités | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 584.00 | 32 354.00 | 2 371 230.00 | 2 403 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 745.00 | 1 010 771.00 | 2 751 974.00 | 3 762 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 937 004.00 | 927 244.00 | | 937 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 028.00 | 9 760.00 | | 766 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 832.00 | 1 440 804.00 | | 2 206 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 052.00 | 207 236.00 | | 254 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 560.00 | 270 199.00 | | 283 560.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | 9 396.00 | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 141.00 | 486 832.00 | | 545 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 974.00 | 1 927 637.00 | | 2 751 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 141.00 | 486 832.00 | | 545 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 029 797.00 | 81 233.00 | 3 111 030.00 | 3 029 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 797.00 | 81 233.00 | 3 111 030.00 | 3 029 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 377.00 | 89 834.00 | | 50 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 833.00 | 2 266 871.00 | | 3 467 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 804.00 | 2 257 111.00 | | 2 701 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 028.00 | 9 760.00 | | 766 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 961.00 | 123 989.00 | | 316 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 154.00 | | 30 446.00 | 1 575 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 439.00 | 1 359 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 439.00 | 1 350 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 096.00 | | 30 446.00 | 1 566 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 650.00 | 76 767.00 | 244 000.00 | 1 145 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 592.00 | 76 767.00 | 244 000.00 | 1 144 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 053.00 | 254 053.00 | | 254 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 627.00 | 504 627.00 | | 504 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VB T. V. A. | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 939.00 | 1 776 939.00 | | 1 776 939.00 |
VP Divers | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 715.00 | 2 370 715.00 | | 2 370 715.00 |
VW T.V.A. | 137 984.00 | 137 984.00 | | 137 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 141.00 | 545 141.00 | | 545 141.00 |