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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 324.00 | 197 911.00 | 21 413.00 | 219 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 228.00 | 106 577.00 | 6 651.00 | 113 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 871.00 | 310 263.00 | 60 608.00 | 370 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 075.00 | 10 800.00 | 359 275.00 | 370 075.00 |
BZ Autres créances | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CF Disponibilités | 99 235.00 | | 99 235.00 | 99 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 413.00 | 10 800.00 | 544 613.00 | 555 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 283.00 | 321 063.00 | 605 221.00 | 926 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
CU Autres participations | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 9 882.00 | 122 801.00 | | 9 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 795.00 | 97 081.00 | | 138 795.00 |
DL TOTAL (I) | 198 985.00 | 270 191.00 | | 198 985.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 385.00 | 38.00 | | 15 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 263.00 | 190 169.00 | | 201 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 131.00 | 149 990.00 | | 174 131.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 21 385.00 | | 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 235.00 | 370 262.00 | | 391 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 221.00 | 655 453.00 | | 605 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 235.00 | 370 262.00 | | 391 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
FG Production vendue services | 1 723 892.00 | | 1 723 892.00 | 1 723 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 643.00 | | 1 728 643.00 | 1 728 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 579.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 633.00 | 3 220.00 | | 3 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 212.00 | 27 801.00 | | 51 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 849.00 | 47 334.00 | | 6 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 349.00 | 47 334.00 | | 7 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 20 333.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 20 333.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 099.00 | 27 001.00 | | 5 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 376.00 | 29 391.00 | | 49 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 445.00 | 1 473 372.00 | | 1 743 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 650.00 | 1 376 291.00 | | 1 604 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 795.00 | 97 081.00 | | 138 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 728.00 | | 6 357.00 | 364 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 370 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 332 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 505.00 | | 6 262.00 | 326 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 106.00 | | 95.00 | 11 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 899.00 | 15 579.00 | 215.00 | 294 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 124.00 | 15 579.00 | 215.00 | 289 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 263.00 | 201 263.00 | | 201 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
UX Autres créances clients | 357 158.00 | | | 357 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VI Groupe et associés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 686.00 | 385 999.00 | 21 687.00 | 407 686.00 |
VW T.V.A. | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 235.00 | 391 235.00 | | 391 235.00 |