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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 497.00 | 219 235.00 | 17 262.00 | 236 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 714.00 | 117 026.00 | 42 688.00 | 159 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 266.00 | 342 036.00 | 93 230.00 | 435 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 026.00 | | 386 026.00 | 386 026.00 |
BZ Autres créances | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CF Disponibilités | 174 201.00 | | 174 201.00 | 174 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 344.00 | | 647 344.00 | 647 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 611.00 | 342 036.00 | 740 575.00 | 1 082 611.00 |
CU Autres participations | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 979.00 | 1 166.00 | | 1 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 343.00 | 120 813.00 | | 101 343.00 |
DL TOTAL (I) | 153 630.00 | 172 287.00 | | 153 630.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 27 655.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 27 655.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 811.00 | 25 919.00 | | 71 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 057.00 | 442 888.00 | | 277 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 961.00 | 231 858.00 | | 209 961.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 2 021.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 945.00 | 702 686.00 | | 561 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 575.00 | 902 628.00 | | 740 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 945.00 | 702 686.00 | | 561 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 705.00 | | 34 556.00 | 401 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 435 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 396 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 041.00 | | 34 163.00 | 363 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 546.00 | | 392.00 | 11 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 291.00 | 11 739.00 | 994.00 | 331 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 516.00 | 11 739.00 | 994.00 | 325 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 057.00 | 277 057.00 | | 277 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 351.00 | 101 351.00 | | 101 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VI Groupe et associés | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VW T.V.A. | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 945.00 | 561 945.00 | | 561 945.00 |