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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 928.00 | 220 597.00 | 15 330.00 | 235 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 983.00 | 94 964.00 | 39 019.00 | 133 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 121.00 | 321 337.00 | 87 785.00 | 409 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 593.00 | | 90 593.00 | 90 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 720.00 | | 339 720.00 | 339 720.00 |
BZ Autres créances | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CF Disponibilités | 280 529.00 | | 280 529.00 | 280 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 258.00 | | 727 258.00 | 727 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 379.00 | 321 337.00 | 815 043.00 | 1 136 379.00 |
CU Autres participations | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 322.00 | 1 979.00 | | 3 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 937.00 | 101 343.00 | | 80 937.00 |
DL TOTAL (I) | 134 567.00 | 153 630.00 | | 134 567.00 |
DP Provisions pour risques | 22 360.00 | 25 000.00 | | 22 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 360.00 | 25 000.00 | | 22 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 051.00 | 71 811.00 | | 75 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 449.00 | 277 057.00 | | 339 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 849.00 | 209 961.00 | | 216 849.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 3 115.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 116.00 | 561 945.00 | | 658 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 043.00 | 740 575.00 | | 815 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 116.00 | 561 945.00 | | 658 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 266.00 | | 11 128.00 | 435 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 273.00 | 409 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 273.00 | 369 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 211.00 | | 10 974.00 | 396 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 938.00 | | 155.00 | 11 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 036.00 | 16 574.00 | 37 273.00 | 342 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 261.00 | 16 574.00 | 37 273.00 | 336 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 2 640.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 2 640.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 449.00 | 339 449.00 | | 339 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 339 720.00 | 339 720.00 | | 339 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VI Groupe et associés | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 805.00 | 356 135.00 | 10 670.00 | 366 805.00 |
VW T.V.A. | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 833.00 | 636 833.00 | | 636 833.00 |