| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 949.00 | 200 282.00 | 23 667.00 | 223 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 557.00 | 110 021.00 | 10 536.00 | 120 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 955.00 | 316 078.00 | 66 877.00 | 382 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 312.00 | | 105 312.00 | 105 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 032.00 | | 450 032.00 | 450 032.00 |
BZ Autres créances | 86 113.00 | | 86 113.00 | 86 113.00 |
CF Disponibilités | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 356.00 | | 766 356.00 | 766 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 310.00 | 316 078.00 | 833 233.00 | 1 149 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
CU Autres participations | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 88 677.00 | 9 882.00 | | 88 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 489.00 | 138 795.00 | | 77 489.00 |
DL TOTAL (I) | 216 474.00 | 198 985.00 | | 216 474.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 933.00 | 15 385.00 | | 41 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 092.00 | 201 263.00 | | 256 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 879.00 | 174 131.00 | | 294 879.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 457.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 758.00 | 391 235.00 | | 594 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 233.00 | 605 221.00 | | 833 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 758.00 | 391 235.00 | | 594 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 919 454.00 | | 1 919 454.00 | 1 919 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 454.00 | | 1 919 454.00 | 1 919 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 819.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 146.00 | 3 633.00 | | 4 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 556.00 | 51 212.00 | | 57 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 6 849.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 026.00 | 7 349.00 | | 15 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | 2 250.00 | | 4 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 299.00 | 2 250.00 | | 26 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 273.00 | 5 099.00 | | -11 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | 49 376.00 | | 13 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 900.00 | 1 743 445.00 | | 1 957 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 411.00 | 1 604 650.00 | | 1 880 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 489.00 | 138 795.00 | | 77 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 871.00 | | 25 088.00 | 370 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 005.00 | 382 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 005.00 | 344 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 552.00 | | 24 958.00 | 332 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 201.00 | | 131.00 | 11 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 263.00 | 18 819.00 | 13 004.00 | 310 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 488.00 | 18 819.00 | 13 004.00 | 304 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 22 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 22 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 092.00 | 256 092.00 | | 256 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 450 032.00 | | | 450 032.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VI Groupe et associés | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 567.00 | 525 003.00 | 23 564.00 | 548 567.00 |
VW T.V.A. | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 758.00 | 594 758.00 | | 594 758.00 |