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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 510.00 | 212 951.00 | 19 559.00 | 232 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 531.00 | 112 565.00 | 17 966.00 | 130 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 705.00 | 331 291.00 | 70 414.00 | 401 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 755.00 | | 116 755.00 | 116 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 218.00 | | 518 218.00 | 518 218.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CF Disponibilités | 177 229.00 | | 177 229.00 | 177 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 214.00 | | 832 214.00 | 832 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 918.00 | 331 291.00 | 902 628.00 | 1 233 918.00 |
CU Autres participations | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 166.00 | 88 677.00 | | 1 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 813.00 | 77 489.00 | | 120 813.00 |
DL TOTAL (I) | 172 287.00 | 216 474.00 | | 172 287.00 |
DP Provisions pour risques | 27 655.00 | 22 000.00 | | 27 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 655.00 | 22 000.00 | | 27 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 919.00 | 41 933.00 | | 25 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 888.00 | 256 092.00 | | 442 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 858.00 | 294 879.00 | | 231 858.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 1 854.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 686.00 | 594 758.00 | | 702 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 628.00 | 833 233.00 | | 902 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 686.00 | 594 758.00 | | 702 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 955.00 | | 19 562.00 | 382 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 401 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 363 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 505.00 | | 19 348.00 | 344 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 332.00 | | 214.00 | 11 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 078.00 | 16 025.00 | 812.00 | 316 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 303.00 | 16 025.00 | 812.00 | 310 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 27 655.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 27 655.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 655.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 888.00 | 442 888.00 | | 442 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 518 218.00 | 518 218.00 | | 518 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VI Groupe et associés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 354.00 | 538 231.00 | 10 123.00 | 548 354.00 |
VW T.V.A. | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 686.00 | 702 686.00 | | 702 686.00 |