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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 045.00 | 4 528.00 | 19 517.00 | 24 045.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 468.00 | 229 447.00 | 28 021.00 | 257 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 671.00 | 103 501.00 | 36 170.00 | 139 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 160.00 | 337 475.00 | 117 685.00 | 455 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 245.00 | | 448 245.00 | 448 245.00 |
BZ Autres créances | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
CF Disponibilités | 267 893.00 | | 267 893.00 | 267 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 479.00 | | 874 479.00 | 874 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 639.00 | 337 475.00 | 992 164.00 | 1 329 639.00 |
CU Autres participations | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 259.00 | 3 322.00 | | 4 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 462.00 | 80 937.00 | | 93 462.00 |
DL TOTAL (I) | 148 029.00 | 134 567.00 | | 148 029.00 |
DP Provisions pour risques | 23 610.00 | 22 360.00 | | 23 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 610.00 | 22 360.00 | | 23 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 499.00 | 75 051.00 | | 75 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 328.00 | 339 449.00 | | 513 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 216.00 | 216 849.00 | | 226 216.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 5 485.00 | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 524.00 | 658 116.00 | | 820 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 164.00 | 815 043.00 | | 992 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 524.00 | 658 116.00 | | 820 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 121.00 | | 51 358.00 | 409 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 455 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 45 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 397 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 117.00 | | 22 520.00 | 27 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 911.00 | | 28 298.00 | 369 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 092.00 | | 540.00 | 12 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 336.00 | 21 458.00 | 5 320.00 | 321 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 3 002.00 | 4 250.00 | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 561.00 | 18 456.00 | 1 070.00 | 315 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 360.00 | 23 610.00 | 22 360.00 | 22 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 360.00 | 23 610.00 | 22 360.00 | 22 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 610.00 | 22 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 328.00 | 513 328.00 | | 513 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 122.00 | 95 122.00 | | 95 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 448 245.00 | 448 245.00 | | 448 245.00 |
VB T. V. A. | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VI Groupe et associés | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 938.00 | 501 727.00 | 11 210.00 | 512 938.00 |
VW T.V.A. | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 524.00 | 820 524.00 | | 820 524.00 |