| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 309.00 | 13 301.00 | 8.00 | 13 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 188.00 | 92.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 731.00 | 121 615.00 | 11 116.00 | 132 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 919.00 | 137 104.00 | 13 815.00 | 150 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 160 308.00 | | 160 308.00 | 160 308.00 |
BT Marchandises | 604 445.00 | | 604 445.00 | 604 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 932.00 | | 672 932.00 | 672 932.00 |
BZ Autres créances | 208 775.00 | | 208 775.00 | 208 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 861 677.00 | | 861 677.00 | 861 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 738.00 | | 2 530 738.00 | 2 530 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 657.00 | 137 104.00 | 2 544 553.00 | 2 681 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 640 997.00 | 900 355.00 | | 640 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 840.00 | -259 358.00 | | -883 840.00 |
DL TOTAL (I) | 967 157.00 | 1 850 997.00 | | 967 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 160.00 | 35 748.00 | | 109 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 160.00 | 35 748.00 | | 109 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 440.00 | 196 274.00 | | 736 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 658.00 | 1 933 686.00 | | 477 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 671.00 | 327 528.00 | | 245 671.00 |
EA Autres dettes | 8 467.00 | 2 477.00 | | 8 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 236.00 | 2 459 966.00 | | 1 468 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 553.00 | 4 346 711.00 | | 2 544 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 236.00 | 2 459 966.00 | | 1 468 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 513.00 | 28 800.00 | 766 313.00 | 737 513.00 |
FG Production vendue services | | 322 268.00 | 322 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 513.00 | 351 068.00 | 1 088 581.00 | 737 513.00 |
FM Production stockée | | | 157 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 412.00 | |
GE Autres charges | | | 8 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 45 083.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | 45 083.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 008.00 | 2 925 861.00 | | 1 303 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 848.00 | 3 185 220.00 | | 2 186 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 840.00 | -259 358.00 | | -883 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 217.00 | | 790.00 | 183 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 087.00 | 150 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 027.00 | 135 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 248.00 | | 790.00 | 167 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 114.00 | 10 017.00 | 33 027.00 | 160 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | 489.00 | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 303.00 | 9 528.00 | 33 027.00 | 147 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 748.00 | 73 412.00 | | 35 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 658.00 | 477 658.00 | | 477 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 2 400.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 672 932.00 | | | 672 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
VP Divers | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 794.00 | 906 595.00 | 199.00 | 906 794.00 |
VW T.V.A. | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 796.00 | 731 796.00 | | 731 796.00 |