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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 057.00 | 116 281.00 | 11 776.00 | 128 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 621.00 | 129 645.00 | 11 975.00 | 141 621.00 |
BN En cours de production de biens | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
BT Marchandises | 618 922.00 | | 618 922.00 | 618 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
BZ Autres créances | 118 829.00 | | 118 829.00 | 118 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 918 623.00 | | 918 623.00 | 918 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 787.00 | | 1 910 787.00 | 1 910 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 407.00 | 129 645.00 | 1 922 762.00 | 2 052 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 082.00 | -215 331.00 | | -355 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 754.00 | -139 750.00 | | 9 754.00 |
DL TOTAL (I) | 864 672.00 | 854 918.00 | | 864 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 611.00 | 44 954.00 | | 39 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 611.00 | 44 954.00 | | 39 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784 365.00 | 574 000.00 | | 784 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 648.00 | 390 964.00 | | 127 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 732.00 | 115 309.00 | | 105 732.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 364 424.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 479.00 | 1 444 697.00 | | 1 018 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 762.00 | 2 344 569.00 | | 1 922 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 114.00 | | | 234 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 597.00 | | 9 024.00 | 132 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 314.00 | | 9 024.00 | 121 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 466.00 | 3 179.00 | | 126 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 382.00 | 3 179.00 | | 115 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 954.00 | | 5 343.00 | 44 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 954.00 | | 5 343.00 | 44 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 732.00 | 105 732.00 | | 105 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 829.00 | 118 829.00 | | 118 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 781.00 | 223 582.00 | 199.00 | 223 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 114.00 | 234 114.00 | | 234 114.00 |