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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 121.00 | 112 989.00 | 7 132.00 | 120 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 684.00 | 126 353.00 | 7 331.00 | 133 684.00 |
BN En cours de production de biens | 162 700.00 | | 162 700.00 | 162 700.00 |
BT Marchandises | 628 877.00 | | 628 877.00 | 628 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 158.00 | | 389 158.00 | 389 158.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 433 288.00 | | 433 288.00 | 433 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 791.00 | | 1 648 791.00 | 1 648 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 475.00 | 126 353.00 | 1 656 122.00 | 1 782 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 1 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 672.00 | 110 000.00 | | 14 672.00 |
DH Report à nouveau | | -355 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 534.00 | 9 754.00 | | 121 534.00 |
DL TOTAL (I) | 386 206.00 | 864 672.00 | | 386 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 340.00 | 39 611.00 | | 44 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 340.00 | 39 611.00 | | 44 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 000.00 | 784 365.00 | | 790 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 027.00 | 127 648.00 | | 292 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 477.00 | 105 732.00 | | 143 477.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 734.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 576.00 | 1 018 479.00 | | 1 225 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 122.00 | 1 922 762.00 | | 1 656 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 576.00 | 234 114.00 | | 435 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 937.00 | 133 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 937.00 | 122 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 337.00 | | | 130 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 645.00 | 4 644.00 | 7 937.00 | 129 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 561.00 | 4 644.00 | 7 937.00 | 118 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 611.00 | 4 729.00 | | 39 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 611.00 | 4 729.00 | | 39 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 027.00 | 292 027.00 | | 292 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 477.00 | 143 477.00 | | 143 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 389 158.00 | 389 158.00 | | 389 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 587.00 | 410 388.00 | 199.00 | 410 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 576.00 | 435 576.00 | | 435 576.00 |