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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 191.00 | 118 220.00 | 5 971.00 | 124 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 754.00 | 131 584.00 | 6 170.00 | 137 754.00 |
BN En cours de production de biens | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BT Marchandises | 153 905.00 | | 153 905.00 | 153 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 809.00 | | 226 809.00 | 226 809.00 |
BZ Autres créances | 138 783.00 | | 138 783.00 | 138 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 1 010 747.00 | | 1 010 747.00 | 1 010 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 894.00 | | 1 730 894.00 | 1 730 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 648.00 | 131 584.00 | 1 737 063.00 | 1 868 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | | 640 997.00 | | |
DH Report à nouveau | -242 843.00 | | | -242 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 512.00 | -883 840.00 | | 27 512.00 |
DL TOTAL (I) | 994 669.00 | 967 157.00 | | 994 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 773.00 | 109 160.00 | | 54 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 773.00 | 109 160.00 | | 54 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 452.00 | 736 440.00 | | 243 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 583.00 | 477 658.00 | | 301 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 405.00 | 245 671.00 | | 141 405.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 8 467.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 622.00 | 1 468 236.00 | | 687 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 063.00 | 2 544 553.00 | | 1 737 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 622.00 | 1 468 236.00 | | 687 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 301 353.00 | 3 404.00 | 2 304 757.00 | 2 301 353.00 |
FG Production vendue services | | 533 742.00 | 533 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 353.00 | 537 146.00 | 2 838 499.00 | 2 301 353.00 |
FM Production stockée | | | -87 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 020.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 60.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | 60.00 | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 768.00 | 60.00 | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 1 080.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 632.00 | -1 020.00 | | 8 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 470.00 | 1 303 008.00 | | 2 834 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 959.00 | 2 186 848.00 | | 2 806 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 512.00 | -883 840.00 | | 27 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 459.00 | 11 097.00 | | 17 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 919.00 | | 424.00 | 150 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 590.00 | 137 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 225.00 | 11 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 965.00 | 126 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 011.00 | | 424.00 | 135 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 104.00 | 5 301.00 | 10 821.00 | 137 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | 8.00 | 2 225.00 | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 803.00 | 5 293.00 | 8 596.00 | 123 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 160.00 | | 54 387.00 | 109 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 160.00 | | 54 387.00 | 109 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 583.00 | 301 583.00 | | 301 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 226 809.00 | | | 226 809.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 938.00 | 382 739.00 | 199.00 | 382 938.00 |
VW T.V.A. | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 170.00 | 444 170.00 | | 444 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |