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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 121.00 | 117 073.00 | 3 047.00 | 120 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 988.00 | 130 437.00 | 3 551.00 | 133 988.00 |
BN En cours de production de biens | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BT Marchandises | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551 984.00 | | 1 551 984.00 | 1 551 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 944.00 | 18 806.00 | 86 138.00 | 104 944.00 |
BZ Autres créances | 308 228.00 | | 308 228.00 | 308 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 582 686.00 | | 582 686.00 | 582 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 154.00 | 18 806.00 | 2 674 348.00 | 2 693 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 142.00 | 149 243.00 | 2 677 898.00 | 2 827 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 14 672.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 036.00 | 121 534.00 | | -71 036.00 |
DL TOTAL (I) | 315 171.00 | 386 206.00 | | 315 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 956.00 | 44 340.00 | | 41 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 956.00 | 44 340.00 | | 41 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 708 900.00 | 790 000.00 | | 1 708 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 807.00 | 292 027.00 | | 309 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 693.00 | 143 477.00 | | 301 693.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 73.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 772.00 | 1 225 576.00 | | 2 320 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 898.00 | 1 656 122.00 | | 2 677 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 435 576.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 726 363.00 | | 1 726 363.00 | 1 726 363.00 |
FG Production vendue services | 156 796.00 | 8 971.00 | 165 767.00 | 156 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 159.00 | 8 971.00 | 1 892 130.00 | 1 883 159.00 |
FM Production stockée | | | -77 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 986.00 | 1 778 394.00 | | 1 825 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 022.00 | 1 656 861.00 | | 1 897 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 036.00 | 121 534.00 | | -71 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 335.00 | 6 456.00 | | 7 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 684.00 | | 304.00 | 133 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 401.00 | | | 122 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 304.00 | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 353.00 | 4 084.00 | | 126 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 269.00 | 4 084.00 | | 115 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 340.00 | | 2 384.00 | 44 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 340.00 | | 2 384.00 | 44 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 807.00 | 309 807.00 | | 309 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 693.00 | 301 693.00 | | 301 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 104 944.00 | 104 944.00 | | 104 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 228.00 | 308 228.00 | | 308 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 526.00 | 418 023.00 | 503.00 | 418 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 872.00 | 611 872.00 | | 611 872.00 |