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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 034.00 | 113 102.00 | 5 932.00 | 119 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 597.00 | 126 466.00 | 6 131.00 | 132 597.00 |
BN En cours de production de biens | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
BT Marchandises | 623 067.00 | | 623 067.00 | 623 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 716.00 | | 173 716.00 | 173 716.00 |
BZ Autres créances | 125 911.00 | | 125 911.00 | 125 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 802 639.00 | | 802 639.00 | 802 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 454.00 | | 1 883 454.00 | 1 883 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 051.00 | 126 466.00 | 1 889 585.00 | 2 016 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 331.00 | -242 843.00 | | -215 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 750.00 | 27 512.00 | | -139 750.00 |
DL TOTAL (I) | 854 918.00 | 994 669.00 | | 854 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 954.00 | 54 773.00 | | 44 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 954.00 | 54 773.00 | | 44 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 000.00 | 243 452.00 | | 574 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 408.00 | 301 583.00 | | 299 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 309.00 | 141 405.00 | | 115 309.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 1 183.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 712.00 | 687 622.00 | | 989 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 585.00 | 1 737 063.00 | | 1 889 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 712.00 | 687 622.00 | | 989 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 391 053.00 | 42 482.00 | 1 433 535.00 | 1 391 053.00 |
FG Production vendue services | | 450 289.00 | 450 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 053.00 | 492 771.00 | 1 883 824.00 | 1 391 053.00 |
FM Production stockée | | | 69 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 3 000.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 11 400.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | 8 632.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 239.00 | 2 834 470.00 | | 2 003 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 989.00 | 2 806 959.00 | | 2 142 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 750.00 | 27 512.00 | | -139 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 740.00 | 5 055.00 | | 13 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 754.00 | | 2 120.00 | 137 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 277.00 | 132 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 277.00 | 121 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 471.00 | | 2 120.00 | 126 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 584.00 | 2 159.00 | 7 277.00 | 131 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 500.00 | 2 159.00 | 7 277.00 | 120 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 773.00 | 20 000.00 | 29 819.00 | 54 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 773.00 | 20 000.00 | 29 819.00 | 54 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 29 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 408.00 | 299 408.00 | | 299 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 173 716.00 | 173 716.00 | | 173 716.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
VP Divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 679.00 | 315 480.00 | 199.00 | 315 679.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 712.00 | 415 712.00 | | 415 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |