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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 824.00 | 297 531.00 | 7 293.00 | 304 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 421.00 | 50 237.00 | 3 184.00 | 53 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 681.00 | 359 241.00 | 38 440.00 | 397 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 027.00 | | 116 027.00 | 116 027.00 |
BN En cours de production de biens | 155 208.00 | | 155 208.00 | 155 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 993.00 | | 86 993.00 | 86 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 573.00 | 32 384.00 | 150 189.00 | 182 573.00 |
BZ Autres créances | 134 973.00 | | 134 973.00 | 134 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 117 952.00 | | 117 952.00 | 117 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 173.00 | 32 384.00 | 775 789.00 | 808 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 854.00 | 391 625.00 | 814 229.00 | 1 205 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 336 122.00 | 364 221.00 | | 336 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 463.00 | -28 099.00 | | -145 463.00 |
DL TOTAL (I) | 247 974.00 | 393 436.00 | | 247 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 5 454.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 829.00 | 45 088.00 | | 95 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 711.00 | 108 778.00 | | 103 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 699.00 | 76 761.00 | | 130 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 859.00 | 133 413.00 | | 184 859.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 256.00 | 369 494.00 | | 566 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 229.00 | 762 930.00 | | 814 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 256.00 | 369 494.00 | | 566 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 404.00 | | 4 278.00 | 393 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 004.00 | | 4 241.00 | 354 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 37.00 | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 535.00 | 9 706.00 | | 349 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 062.00 | 9 706.00 | | 338 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 147.00 | 5 237.00 | | 27 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 147.00 | 5 237.00 | | 27 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 147.00 | 5 237.00 | | 27 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 699.00 | 130 699.00 | | 130 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 98 474.00 | | | 98 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
VB T. V. A. | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 345.00 | | | 104 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 233.00 | 325 233.00 | | 325 233.00 |
VW T.V.A. | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 544.00 | 462 544.00 | | 462 544.00 |