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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 513.00 | 12 254.00 | 8 259.00 | 20 513.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 991.00 | 103 005.00 | 21 986.00 | 124 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 194.00 | 38 709.00 | 8 485.00 | 47 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 964.00 | 153 968.00 | 65 996.00 | 219 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
BN En cours de production de biens | 314 427.00 | | 314 427.00 | 314 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 582.00 | 36 652.00 | 343 930.00 | 380 582.00 |
BZ Autres créances | 102 715.00 | | 102 715.00 | 102 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 458 616.00 | | 458 616.00 | 458 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 602.00 | 36 652.00 | 1 455 950.00 | 1 492 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 566.00 | 190 620.00 | 1 521 945.00 | 1 712 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 331 573.00 | 298 155.00 | | 331 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 267.00 | 43 438.00 | | 24 267.00 |
DL TOTAL (I) | 413 154.00 | 398 907.00 | | 413 154.00 |
DP Provisions pour risques | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 940.00 | 170 027.00 | | 352 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 187.00 | 61 478.00 | | 149 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 576.00 | 290 561.00 | | 237 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 128.00 | 118 625.00 | | 166 128.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 2 675.00 | | 1 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 990.00 | | | 163 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 642.00 | 643 366.00 | | 1 081 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 945.00 | 1 042 273.00 | | 1 521 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 830.00 | 494 788.00 | | 969 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
FD Production vendue biens | 1 044 161.00 | 84 445.00 | 1 128 606.00 | 1 044 161.00 |
FG Production vendue services | 96 744.00 | 3 607.00 | 100 351.00 | 96 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 218.00 | 88 052.00 | 1 261 270.00 | 1 173 218.00 |
FM Production stockée | | | 187 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 149.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 106.00 | 21 212.00 | | 5 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 4 218.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | 16 994.00 | | 4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 692.00 | -67 942.00 | | -69 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 823.00 | 1 764 277.00 | | 1 464 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 556.00 | 1 720 839.00 | | 1 440 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 267.00 | 43 438.00 | | 24 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 148.00 | | 6 892.00 | 253 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 076.00 | 219 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 076.00 | 172 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 817.00 | | 6 563.00 | 36 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 261.00 | | | 212 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069.00 | | 329.00 | 4 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 328.00 | 20 717.00 | 40 076.00 | 173 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 066.00 | 5 188.00 | | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 262.00 | 15 529.00 | 40 076.00 | 166 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 149.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 652.00 | 27 149.00 | | 36 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 576.00 | 237 576.00 | | 237 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 990.00 | 163 990.00 | | 163 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 324 344.00 | 324 344.00 | | 324 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
VB T. V. A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 294.00 | 200 294.00 | | 200 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 646.00 | 40 834.00 | 111 813.00 | 152 646.00 |
VI Groupe et associés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 790.00 | 486 790.00 | | 486 790.00 |
VW T.V.A. | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 455.00 | 820 643.00 | 111 813.00 | 932 455.00 |