| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 964.00 | 289 208.00 | 5 756.00 | 294 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 591.00 | 46 038.00 | 10 553.00 | 56 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 576.00 | 345 210.00 | 44 366.00 | 389 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 509.00 | | 125 509.00 | 125 509.00 |
BN En cours de production de biens | 113 370.00 | | 113 370.00 | 113 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 819.00 | 35 877.00 | 343 942.00 | 379 819.00 |
BZ Autres créances | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 319 372.00 | | 319 372.00 | 319 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 226.00 | 35 877.00 | 1 111 348.00 | 1 147 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 801.00 | 381 087.00 | 1 155 714.00 | 1 536 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 236 836.00 | 190 659.00 | | 236 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 338.00 | 46 177.00 | | 71 338.00 |
DL TOTAL (I) | 365 489.00 | 294 151.00 | | 365 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 687.00 | 157.00 | | 166 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 512.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 368.00 | 70 827.00 | | 161 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 458.00 | 142 883.00 | | 274 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 734.00 | 161 774.00 | | 182 734.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 48.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 225.00 | 442 202.00 | | 790 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 714.00 | 736 353.00 | | 1 155 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 265.00 | 442 202.00 | | 637 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 401.00 | 14 401.00 | |
FD Production vendue biens | 1 618 828.00 | | 1 618 828.00 | 1 618 828.00 |
FG Production vendue services | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 120.00 | 14 401.00 | 1 712 521.00 | 1 698 120.00 |
FM Production stockée | | | -28 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 843.00 | |
GE Autres charges | | | 27 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 421.00 | 4 367.00 | | 12 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 426.00 | 4 367.00 | | 12 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 6 974.00 | | 3 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 6 974.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 892.00 | -2 607.00 | | 8 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 352.00 | -36 618.00 | | -29 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 758.00 | 1 584 290.00 | | 1 744 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 419.00 | 1 538 113.00 | | 1 673 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 338.00 | 46 177.00 | | 71 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 513.00 | 8 155.00 | | 9 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 149.00 | | 16 238.00 | 398 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 812.00 | 389 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 509.00 | 32 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 298.00 | 351 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 676.00 | | 16 178.00 | 358 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 133.00 | | 61.00 | 5 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 578.00 | 5 439.00 | 24 807.00 | 364 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | 1 509.00 | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 105.00 | 5 439.00 | 23 298.00 | 353 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 341.00 | 30 843.00 | 27 307.00 | 32 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 341.00 | 30 843.00 | 27 307.00 | 32 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 341.00 | 30 843.00 | 27 307.00 | 32 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 843.00 | 27 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 458.00 | 274 458.00 | | 274 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 326 997.00 | 326 997.00 | | 326 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 000.00 | 13 040.00 | 112 366.00 | 166 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 511.00 | 485 511.00 | | 485 511.00 |
VW T.V.A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 857.00 | 475 897.00 | 112 366.00 | 628 857.00 |