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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 7 066.00 | 6 884.00 | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 667.00 | 115 386.00 | 29 281.00 | 144 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 594.00 | 50 876.00 | 16 719.00 | 67 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 148.00 | 173 328.00 | 79 820.00 | 253 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 232.00 | | 131 232.00 | 131 232.00 |
BN En cours de production de biens | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 775.00 | | 108 775.00 | 108 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 297.00 | 36 652.00 | 176 645.00 | 213 297.00 |
BZ Autres créances | 110 323.00 | | 110 323.00 | 110 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 302 425.00 | | 302 425.00 | 302 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 105.00 | 36 652.00 | 962 453.00 | 999 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 253.00 | 209 980.00 | 1 042 273.00 | 1 252 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 298 155.00 | 236 836.00 | | 298 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 438.00 | 71 338.00 | | 43 438.00 |
DL TOTAL (I) | 398 907.00 | 365 489.00 | | 398 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 027.00 | 166 687.00 | | 170 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 478.00 | 161 368.00 | | 61 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 561.00 | 274 458.00 | | 290 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 625.00 | 182 734.00 | | 118 625.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 4 978.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 366.00 | 790 225.00 | | 643 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 273.00 | 1 155 714.00 | | 1 042 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 576.00 | | 52 718.00 | 389 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 4 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 146.00 | 253 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 014.00 | 36 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 012.00 | 212 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 831.00 | | 9 000.00 | 32 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 555.00 | | 43 718.00 | 351 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 210.00 | 15 846.00 | 187 728.00 | 345 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 964.00 | 2 116.00 | 5 014.00 | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 246.00 | 13 730.00 | 182 714.00 | 335 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 877.00 | 775.00 | | 35 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 877.00 | 775.00 | | 35 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 877.00 | 775.00 | | 35 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 561.00 | 290 561.00 | | 290 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
VB T. V. A. | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 692.00 | 21 114.00 | 128 180.00 | 169 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 769.00 | 329 769.00 | | 329 769.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 888.00 | 433 310.00 | 128 180.00 | 581 888.00 |