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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 824.00 | 301 516.00 | 3 308.00 | 304 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 851.00 | 51 589.00 | 2 262.00 | 53 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 149.00 | 364 578.00 | 33 571.00 | 398 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 922.00 | | 111 922.00 | 111 922.00 |
BN En cours de production de biens | 133 064.00 | | 133 064.00 | 133 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 349.00 | | 114 349.00 | 114 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 135.00 | 32 341.00 | 96 794.00 | 129 135.00 |
BZ Autres créances | 96 595.00 | | 96 595.00 | 96 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 145 747.00 | | 145 747.00 | 145 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 123.00 | 32 341.00 | 702 782.00 | 735 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 271.00 | 396 919.00 | 736 353.00 | 1 133 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 190 659.00 | 336 122.00 | | 190 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 177.00 | -145 463.00 | | 46 177.00 |
DL TOTAL (I) | 294 151.00 | 247 974.00 | | 294 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 419.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 512.00 | 95 829.00 | | 66 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 827.00 | 103 711.00 | | 70 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 883.00 | 130 699.00 | | 142 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 774.00 | 184 859.00 | | 161 774.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 2 739.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 202.00 | 566 256.00 | | 442 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 353.00 | 814 229.00 | | 736 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 202.00 | 566 256.00 | | 442 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 197.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 681.00 | | 467.00 | 397 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 245.00 | | 431.00 | 358 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | 37.00 | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 241.00 | 5 337.00 | | 359 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 768.00 | 5 337.00 | | 347 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 384.00 | | 43.00 | 32 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 384.00 | | 43.00 | 32 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 384.00 | | 43.00 | 32 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 134.00 | 231 134.00 | | 231 134.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 374.00 | 371 374.00 | | 371 374.00 |