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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 563.00 | 12 547.00 | 4 016.00 | 16 563.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 093.00 | 95 274.00 | 14 819.00 | 110 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 591.00 | 27 754.00 | 9 837.00 | 37 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 512.00 | 135 575.00 | 55 938.00 | 191 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 111.00 | | 109 111.00 | 109 111.00 |
BN En cours de production de biens | 111 523.00 | | 111 523.00 | 111 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 219.00 | 36 652.00 | 206 567.00 | 243 219.00 |
BZ Autres créances | 145 874.00 | | 145 874.00 | 145 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 489 052.00 | | 489 052.00 | 489 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 646.00 | 36 652.00 | 1 181 994.00 | 1 218 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 159.00 | 172 227.00 | 1 237 931.00 | 1 410 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 355 840.00 | 331 573.00 | | 355 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 381.00 | 24 267.00 | | -142 381.00 |
DL TOTAL (I) | 270 773.00 | 413 154.00 | | 270 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 149.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 149.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 229.00 | 352 940.00 | | 322 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184.00 | 10 078.00 | | 9 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 200.00 | 149 187.00 | | 90 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 497.00 | 237 576.00 | | 391 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 876.00 | 166 128.00 | | 147 876.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | 1 744.00 | | 6 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 158.00 | 1 081 642.00 | | 967 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 931.00 | 1 521 945.00 | | 1 237 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 964.00 | | 11 752.00 | 219 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 203.00 | 191 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 39 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 253.00 | 147 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 380.00 | | 1 000.00 | 43 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 185.00 | | 10 752.00 | 172 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 968.00 | 21 810.00 | 40 203.00 | 153 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 254.00 | 5 243.00 | 4 950.00 | 12 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 714.00 | 16 567.00 | 35 253.00 | 141 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 497.00 | 391 497.00 | | 391 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 186 981.00 | 186 981.00 | | 186 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
VB T. V. A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 640.00 | 70 040.00 | 251 600.00 | 321 640.00 |
VI Groupe et associés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 904.00 | 391 904.00 | | 391 904.00 |
VW T.V.A. | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 958.00 | 625 358.00 | 251 600.00 | 876 958.00 |