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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 881.00 | 158 107.00 | 13 774.00 | 171 881.00 |
AH Fonds commercial | 313 666.00 | 125 012.00 | 188 654.00 | 313 666.00 |
AP Constructions | 42 733.00 | 29 414.00 | 13 318.00 | 42 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 244.00 | 1 551 782.00 | 433 461.00 | 1 985 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 257.00 | 255 088.00 | 118 168.00 | 373 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 905.00 | 2 119 404.00 | 1 491 500.00 | 3 610 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 273.00 | 24 559.00 | 187 713.00 | 212 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 720.00 | 5 182.00 | 239 538.00 | 244 720.00 |
BT Marchandises | 397 011.00 | 56 482.00 | 340 528.00 | 397 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 908.00 | 23 916.00 | 2 560 992.00 | 2 584 908.00 |
BZ Autres créances | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975 310.00 | | 1 975 310.00 | 1 975 310.00 |
CF Disponibilités | 1 233 918.00 | | 1 233 918.00 | 1 233 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 811 394.00 | 110 140.00 | 6 701 253.00 | 6 811 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 422 300.00 | 2 229 545.00 | 8 192 754.00 | 10 422 300.00 |
CU Autres participations | 689 422.00 | | 689 422.00 | 689 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 120.00 | | | 1 443 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 312.00 | | | 144 312.00 |
DG Autres réserves | 3 141 042.00 | | | 3 141 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 992.00 | | | 668 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 855.00 | | | 5 400 855.00 |
DP Provisions pour risques | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 192.00 | | | 1 146 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 828.00 | | | 992 828.00 |
EA Autres dettes | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 454.00 | | | 512 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 985.00 | | | 2 674 985.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 754.00 | | | 8 192 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 160.00 | | | 2 674 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 887 114.00 | 393 192.00 | 6 280 306.00 | 5 887 114.00 |
FD Production vendue biens | 5 072 170.00 | 252 828.00 | 5 324 999.00 | 5 072 170.00 |
FG Production vendue services | 877 247.00 | 143 681.00 | 1 020 928.00 | 877 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 836 532.00 | 789 701.00 | 12 626 234.00 | 11 836 532.00 |
FM Production stockée | | | -10 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 207 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 293.00 | |
GE Autres charges | | | 26 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 152 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 130.00 | | | 351 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 654.00 | | | 325 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 264 647.00 | | | 13 264 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 595 655.00 | | | 12 595 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 992.00 | | | 668 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 948.00 | | | 3 473 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 610 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 401 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 475.00 | | | 471 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 201.00 | | | 2 281 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 272.00 | | | 721 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 062.00 | 142 945.00 | 45 602.00 | 2 022 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 012.00 | | | 125 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 918.00 | 14 189.00 | | 143 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 132.00 | 128 756.00 | 45 602.00 | 1 753 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 938.00 | 81 294.00 | 124 333.00 | 159 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 513.00 | 90 654.00 | 95 942.00 | 91 513.00 |
6T Sur comptes clients | 26 202.00 | 12 278.00 | 14 564.00 | 26 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 715.00 | 102 932.00 | 110 506.00 | 117 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 721.00 | 184 225.00 | 235 906.00 | 278 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 225.00 | 234 415.00 | |
UG ‐ Financières | | | 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 193.00 | 1 146 193.00 | | 1 146 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 454.00 | 512 454.00 | | 512 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 860.00 | 2 748 161.00 | 34 699.00 | 2 782 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 160.00 | 2 674 160.00 | | 2 674 160.00 |