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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 507.00 | 120 062.00 | 87 445.00 | 207 507.00 |
AH Fonds commercial | 313 666.00 | 125 012.00 | 188 654.00 | 313 666.00 |
AP Constructions | 74 695.00 | 36 682.00 | 38 013.00 | 74 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 214.00 | 1 618 281.00 | 854 933.00 | 2 473 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 149.00 | 302 345.00 | 88 804.00 | 391 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 505.00 | 2 202 382.00 | 1 979 123.00 | 4 181 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 516.00 | 25 392.00 | 175 123.00 | 200 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 049.00 | | 252 049.00 | 252 049.00 |
BT Marchandises | 475 475.00 | 60 167.00 | 415 308.00 | 475 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 583.00 | 28 615.00 | 2 655 967.00 | 2 684 583.00 |
BZ Autres créances | 240 715.00 | | 240 715.00 | 240 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 129.00 | | 299 128.00 | 299 129.00 |
CF Disponibilités | 2 525 744.00 | | 2 525 744.00 | 2 525 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 775 784.00 | 114 175.00 | 6 661 608.00 | 6 775 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 957 312.00 | 2 316 557.00 | 8 640 754.00 | 10 957 312.00 |
CU Autres participations | 689 422.00 | | 689 422.00 | 689 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 120.00 | | | 1 443 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 312.00 | | | 144 312.00 |
DG Autres réserves | 3 553 351.00 | | | 3 553 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 682.00 | | | 530 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 5 673 801.00 | | | 5 673 801.00 |
DP Provisions pour risques | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 425.00 | | | 1 229 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 209.00 | | | 376 209.00 |
EA Autres dettes | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 250.00 | | | 631 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 998.00 | | | 2 867 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 640 754.00 | | | 8 640 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 173.00 | | | 2 867 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 320 029.00 | 624 529.00 | 6 944 559.00 | 6 320 029.00 |
FD Production vendue biens | 4 704 826.00 | 245 016.00 | 4 949 842.00 | 4 704 826.00 |
FG Production vendue services | 988 533.00 | 367 392.00 | 1 355 926.00 | 988 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 013 390.00 | 1 236 938.00 | 13 250 329.00 | 12 013 390.00 |
FM Production stockée | | | 36 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 087 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 866 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 340 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691 156.00 | | | 691 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 130 359.00 | | | 14 130 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 599 676.00 | | | 13 599 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 682.00 | | | 530 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 927.00 | | 195 181.00 | 4 124 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 721 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 602.00 | 4 181 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 213.00 | 521 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 989.00 | 2 939 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 548.00 | | 96 839.00 | 485 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 707.00 | | 98 342.00 | 2 917 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 672.00 | | | 721 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 585.00 | 194 000.00 | 138 202.00 | 2 146 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 194.00 | 14 094.00 | 61 213.00 | 292 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 391.00 | 179 906.00 | 76 989.00 | 1 854 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 514.00 | 24 921.00 | 26 480.00 | 100 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 235.00 | 85 560.00 | 79 235.00 | 79 235.00 |
6T Sur comptes clients | 27 766.00 | 4 364.00 | 3 514.00 | 27 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 001.00 | 89 923.00 | 82 749.00 | 107 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 515.00 | 114 844.00 | 109 229.00 | 207 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 822.00 | 108 866.00 | |
UG ‐ Financières | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 425.00 | 1 229 425.00 | | 1 229 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 257.00 | 621 257.00 | | 621 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
UX Autres créances clients | 240 715.00 | 240 715.00 | | 240 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 684 583.00 | 2 684 583.00 | | 2 684 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976 209.00 | 976 209.00 | | 976 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 718.00 | 3 022 869.00 | 31 849.00 | 3 054 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 173.00 | 2 867 173.00 | | 2 867 173.00 |